SAMSE SA (SAMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.54 | 1.60 | 1.77 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.87 | 0.94 | 1.08 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.39 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 1.34 | 1.06 | 2.57 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -209.12M | -207.17M | -206.99M | 35.52M | 67.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.00 | 1.07 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.77 | 2.76 | 2.33 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 1.17 | 0.89 | 2.06 | 1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | 2.38 | 3.74 | 12.93 | 19.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.50 | 0.67 | 0.29 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 181.21 | 167.48 | 195.10 | 120.62 | 109.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.88 | 3.96 | 4.01 | 1.31 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.76% | 7.21% | 8.07% | 10.92% | 11.86% |
| שיעור EBIT | 2.25% | 2.00% | 3.01% | 5.66% | 6.61% |
| שיעור EBITDA | 6.64% | 6.46% | 6.85% | 8.60% | 9.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.25% | 2.00% | 3.01% | 5.78% | 6.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.27% | 1.88% | 2.22% | 5.59% | 6.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 1.33% | 1.36% | 4.05% | 4.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.79% | 1.41% | 1.45% | 4.20% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.80% | 70.65% | 61.24% | 72.38% | 72.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.88% | 94.01% | 73.73% | 96.69% | 104.18% |
| תשואה על הנכסים | 1.88% | 1.53% | 1.56% | 5.18% | 6.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.40% | 4.23% | 4.29% | 12.08% | 15.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.04% | 3.44% | 5.07% | 11.09% | 13.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 2.32% | 2.92% | 7.69% | 9.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 1.61% | 1.63% | 5.38% | 6.90% |
| תשואת רווחים | 8.82% | 5.24% | 5.33% | 11.04% | 14.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 5.22 | 5.11 | 9.05 | 8.68 |
| מחזור זכאים | 6.29 | 6.72 | 7.06 | 7.17 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 5.06 | 4.83 | 4.95 | 4.98 | 4.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.59 | 2.94 | 4.53 | 6.66 | 7.37 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 1.28 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.82 | 6.17 | 5.50 | 4.98 | 5.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.22 | 91.30 | 93.52 | 62.75 | 66.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.19 | 69.98 | 71.47 | 40.31 | 42.07 |
| ימי מלאי | 72.07 | 75.59 | 73.77 | 73.33 | 82.32 |
| ימי אשראי מספקים | 58.04 | 54.28 | 51.72 | 50.89 | 58.05 |
| מחזור תפעולי | 148.26 | 145.58 | 145.24 | 113.64 | 124.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.45 | 29.61 | 36.23 | 43.22 | 35.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.80 | 20.06 | 19.93 | 26.84 | 21.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.65 | 9.54 | 16.29 | 16.38 | 13.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.68 | 0.55 | 0.62 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.74 | 1.37 | 1.33 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.05 | 3.10 | 2.22 | 2.64 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.37 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.19% | 15.20% | 13.84% | 13.29% | 11.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.56 | 17.44 | 18.77 | 9.06 | 6.80 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.37 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.81 | 0.81 | 1.09 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.50 | 6.58 | 7.22 | 7.53 | 8.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 4.46 | 3.97 | 4.67 | 5.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -13.37 | -0.29 | -0.47 | 4.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.81 | 0.81 | 1.09 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 7.89 | 7.73 | 5.57 | 4.62 |
| שווי חברה | 864.81M | 980.79M | 1.02B | 904.99M | 830.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 7.89 | 7.73 | 5.57 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.48 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.95 | 13.21 | 15.00 | 9.84 | 10.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 8.95 | 8.25 | 6.11 | 6.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 153.14 | 142.94 | 157.21 | 171.55 | 156.34 |
| הון עצמי למניה | 176.24 | 163.73 | 178.73 | 184.67 | 177.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 573.56 | 520.02 | 564.38 | 551.28 | 555.70 |
| רווח נקי למניה | 9.61 | 6.92 | 7.67 | 22.30 | 27.58 |
| נטל מס | 0.74 | 0.71 | 0.61 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.94 | 0.74 | 0.99 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.06 | 4.28 | 4.72 | 1.94 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR