SAMSE SA (SAMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.57M | 124.02M | 148.12M | 121.70M | 96.48M |
| רווח נקי | 25.61M | 26.26M | 76.43M | 94.87M | 93.52M |
| פחת והפחתות | 85.69M | 74.28M | 55.80M | 53.61M | 52.35M |
| מס הכנסה נדחה | -4.47M | 1.65M | 2.85M | -614.00K | -3.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.96M | 16.29M | 8.45M | -24.55M | -40.51M |
| יתרת לקוחות | 12.43M | 26.10M | 13.74M | -28.49M | -28.17M |
| מלאי | -5.78M | 52.83M | 46.16M | -29.37M | -71.75M |
| יתרת ספקים | 437.00K | -62.93M | -51.52M | 33.31M | 59.43M |
| הון חוזר אחר | -124.00K | 293.00K | 72.00K | 4.00K | -23.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.21M | 13.06M | 4.59M | 1.37M | -2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63M | -152.24M | -67.24M | -8.43M | -21.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.43M | -57.06M | -56.13M | -46.06M | -34.28M |
| רכישות, נטו | 33.05M | -100.21M | -9.53M | 5.14M | 12.87M |
| רכישת השקעות | -4.75M | -5.10M | -7.64M | -2.44M | -9.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.51M | 3.85M | 3.65M | 34.93M | 8.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.00K | 6.29M | 2.40M | 5.00K | 281.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -121.01M | -53.03M | -73.10M | -77.46M | -78.17M |
| פירעון חוב | -51.77M | 36.73M | -9.73M | -12.80M | -43.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 367.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.63M | -5.87M | 0 | -3.71M | -253.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -27.66M | -34.69M | -55.32M | -55.30M | -27.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.95M | -49.20M | -8.41M | -5.65M | -6.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.41M | 112.38M | 186.11M | 184.61M | 145.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.90M | 3.05M | -149.00K | -110.00K | 3.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.17M | -70.67M | 7.78M | 38.85M | 4.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.57M | 186.11M | 178.32M | 145.77M | 141.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.41M | 112.38M | 186.11M | 184.61M | 145.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.25M | 68.24M | 92.00M | 75.64M | 62.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.57M | 131.54M | 148.12M | 124.68M | 99.68M |
| הוצאות הוניות | -35.32M | -55.78M | -56.13M | -46.06M | -34.28M |
הנתונים מוצגים ב-EUR