Fiducial Office Solutions SA (SACI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.43 | 1.54 | 1.39 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 1.15 | 1.05 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.07 | 0.59 | 0.23 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.26 | -0.95 | 10.76 | 2.38 | -7.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.13M | 10.17M | 15.54M | 15.03M | 11.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.63 | 1.60 | 1.74 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 1.43 | 4.23 | 2.10 | 3.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -150.21 | 0 | 0 | 45.51 | 15.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.13 | 5.13 | 2.75 | 5.12 | 3.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.08 | 0.49 | 0.65 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.83% | 35.61% | 37.25% | 1.13% | 1.50% |
| שיעור EBIT | -1.98% | -1.48% | 0.93% | 1.24% | 0.97% |
| שיעור EBITDA | 1.78% | 2.42% | 4.77% | 4.96% | 2.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.03% | -1.53% | 0.93% | 2.23% | 1.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.03% | -1.59% | 1.17% | 1.19% | 0.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.02% | -1.59% | 1.17% | 1.18% | 0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.02% | -1.59% | 1.18% | 1.18% | 0.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.47% | 100.00% | 100.00% | 99.28% | 99.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.75% | 103.57% | 126.32% | 53.28% | 68.08% |
| תשואה על הנכסים | -2.75% | -2.30% | 1.83% | 1.86% | 1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.64% | -3.75% | 2.94% | 3.24% | 2.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.22% | -3.30% | 2.14% | 5.70% | 3.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.04% | -3.18% | 2.08% | 5.18% | 3.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.82% | -4.14% | 3.20% | 3.09% | 5.51% |
| תשואת רווחים | -4.58% | -5.03% | 3.98% | 4.38% | 3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 5.02 | 4.59 | 4.45 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 4.53 | 4.61 | 7.01 | 6.95 |
| מחזור מלאי | 8.12 | 6.09 | 7.82 | 11.86 | 11.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.72 | 22.93 | 30.94 | 35.08 | 25.58 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.45 | 1.56 | 1.57 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.34 | 9.06 | 9.37 | 11.41 | 13.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.06 | 52.05 | 47.02 | 60.70 | 77.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.82 | 72.64 | 79.52 | 82.01 | 97.56 |
| ימי מלאי | 44.93 | 59.90 | 46.70 | 30.78 | 32.68 |
| ימי אשראי מספקים | 99.70 | 80.49 | 79.21 | 52.08 | 52.50 |
| מחזור תפעולי | 127.76 | 132.54 | 126.23 | 112.79 | 130.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.02 | -1.35 | 11.51 | 5.64 | -5.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.01 | -2.21 | 10.47 | 5.12 | -6.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.99 | 0.86 | 1.04 | 0.52 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.64 | 0.91 | 0.91 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.01 | -0.86 | 6.61 | 5.74 | -7.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.01 | -1.57 | 11.06 | 10.78 | -7.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.26 | 4.19 | 1.11 | -1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.12 | 0.06 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.15% | -8.31% | 37.64% | 18.54% | -22.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.82 | -19.85 | 25.12 | 22.81 | 32.17 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.97 | -12.03 | 2.66 | 5.39 | -4.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.83 | -19.71 | 2.42 | 4.89 | -5.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.09 | -3.04 | 0.58 | -1.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 26.79 | 15.12 | 6.66 | 6.08 | 11.44 |
| שווי חברה | 84.51M | 66.92M | 65.11M | 67.07M | 67.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.79 | 15.12 | 6.66 | 6.08 | 11.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.71 | -13.96 | 2.87 | 6.04 | -5.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.30 | -22.86 | 2.61 | 5.48 | -5.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.69 | 9.84 | 11.79 | 11.36 | -15.47 |
| הון עצמי למניה | 35.46 | 35.65 | 37.68 | 37.32 | 36.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 81.68 | 84.27 | 94.56 | 102.39 | 99.13 |
| רווח נקי למניה | -1.65 | -1.34 | 1.11 | 1.21 | 0.87 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.07 | 1.26 | 0.96 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.00 | 10.32 | 4.66 | -6.25 |
הנתונים מוצגים ב-EUR