Saint Jean Groupe SA (SABE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.79 | 2.04 | 1.89 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.46 | 1.70 | 1.62 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 0.98 | 1.13 | 1.14 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.41 | 0.38 | 0.30 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 1.69 | 1.32 | 1.23 | 1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.46M | -23.41M | -29.09M | -31.54M | -20.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.84 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.20 | 2.18 | 2.33 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.08 | 1.47 | 1.40 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.34 | -3.60 | 1.74 | 7.24 | 2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 0.81 | 0.89 | 0.94 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.30 | 17.50 | 18.59 | 19.87 | 17.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 2.35 | 1.81 | 1.55 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -26.72% | -1.48% | 54.78% | 54.26% | 1.84% |
| שיעור EBIT | -0.55% | -2.58% | 2.41% | 5.11% | 0.80% |
| שיעור EBITDA | 9.43% | 7.70% | 11.78% | 12.25% | 6.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.08% | -2.58% | 1.18% | 4.24% | 0.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.51% | -1.84% | 1.74% | 4.52% | 0.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.23% | -1.24% | 1.72% | 3.61% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.60% | -1.24% | 1.72% | 3.61% | 0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.43% | 67.44% | 99.16% | 79.93% | 109.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.64% | 71.24% | 147.03% | 106.52% | 87.34% |
| תשואה על הנכסים | -0.17% | -0.90% | 1.21% | 2.39% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.38% | -1.98% | 2.64% | 5.59% | 0.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.01% | -2.36% | 1.01% | 3.54% | 0.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | -1.50% | 0.94% | 2.66% | 0.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.18% | -0.93% | 1.26% | 2.48% | 0.39% |
| תשואת רווחים | -0.51% | -2.19% | 3.05% | 6.20% | 0.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.35 | 7.64 | 9.56 | 9.28 | 8.89 |
| מחזור זכאים | 11.36 | 7.04 | 4.13 | 3.84 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 13.80 | 10.94 | 5.15 | 5.43 | 10.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.23 | 1.18 | 1.15 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.30 | 4.12 | 3.69 | 3.37 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.58 | 29.33 | 20.76 | 11.47 | 17.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.25 | 47.78 | 38.18 | 39.34 | 41.04 |
| ימי מלאי | 26.46 | 33.37 | 70.87 | 67.23 | 34.96 |
| ימי אשראי מספקים | 32.13 | 51.82 | 88.28 | 95.11 | 58.27 |
| מחזור תפעולי | 61.71 | 81.15 | 109.04 | 106.57 | 76.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.04 | 4.42 | 3.53 | 3.35 | 3.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 1.05 | -0.70 | -2.05 | -3.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.46 | 3.36 | 4.23 | 5.40 | 6.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.24 | -0.20 | -0.61 | -1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.31 | 0.81 | 0.61 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.31 | 0.83 | 0.62 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.31% | 4.96% | -3.41% | -9.77% | -20.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -197.52 | -46.09 | 32.70 | 16.12 | 105.67 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.18 | 20.17 | -29.36 | -10.23 | -4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 4.80 | 5.84 | 6.27 | 6.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -118.57 | 0.27 | -0.63 | 0.03 | -1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 6.65 | 9.72 | 6.60 | 6.30 | 11.71 |
| שווי חברה | 77.87M | 89.50M | 90.80M | 89.22M | 80.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.65 | 9.72 | 6.60 | 6.30 | 11.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.07 | 26.61 | -40.44 | -13.56 | -6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 6.33 | 8.04 | 8.31 | 7.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.53 | 23.21 | 21.86 | 21.41 | 18.47 |
| הון עצמי למניה | 23.46 | 23.47 | 23.83 | 23.31 | 22.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.17 | 0.33 | 0.01 | 0.20 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 38.92 | 37.40 | 36.51 | 36.07 | 31.14 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.46 | 0.63 | 1.30 | 0.18 |
| נטל מס | 0.44 | 0.67 | 0.99 | 0.80 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.71 | 0.72 | 0.89 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -34.33 | -9.51 | 5.61 | 2.57 | 17.12 |
הנתונים מוצגים ב-EUR