Saint Jean Groupe SA (SABE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.13M | 11.29M | 10.74M | 10.22M | 8.11M |
| רווח נקי | -1.49M | 2.01M | 4.18M | 597.00K | 1.90M |
| פחת והפחתות | 12.30M | 10.94M | 8.26M | 6.01M | 6.78M |
| מס הכנסה נדחה | -409.00K | 576.00K | 0 | 0 | 81.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.01M | -502.00K | -2.35M | 3.73M | -1.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.01M | -502.00K | -2.35M | 3.73M | -1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -286.00K | -2.38M | 658.00K | -11.00K | 605.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.75M | -13.53M | -17.30M | -22.85M | -22.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.77M | -13.54M | -17.32M | -22.87M | -23.14M |
| רכישות, נטו | 66.00K | 45.00K | 0 | 24.00K | 310.00K |
| רכישת השקעות | -108.00K | -42.00K | -16.00K | -2.00K | -1.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.00K | 2.00K | -309.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.00K | 1.00K | 28.00K | 2.00K | 309.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.73M | -4.43M | 5.12M | 10.67M | 13.59M |
| פירעון חוב | -3.80M | -4.92M | 2.50M | 11.09M | 13.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.00K | -191.00K | -3.06M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -318.00K | -335.00K | -336.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 111.00K | 1.01M | 6.02M | -92.00K | -72.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.47M | 33.82M | 41.13M | 42.57M | 44.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 2.00K | -2.00K | 4.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -350.00K | -7.31M | -1.44M | -1.86M | -910.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.82M | 41.13M | 42.57M | 44.43M | 45.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.47M | 33.82M | 41.13M | 42.57M | 44.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.36M | -2.25M | -6.58M | -12.65M | -15.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.13M | 10.65M | 10.74M | 10.32M | 8.34M |
| הוצאות הוניות | -10.77M | -13.54M | -17.32M | -22.87M | -23.14M |
הנתונים מוצגים ב-EUR