Eurazeo (RF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.36 | 0.26 | 0.38 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.36 | 0.26 | 0.41 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.22 | -0.22 | 1.31 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.13 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0.13 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.64B | -1.34B | -1.47B | -952.63M | -6.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.31 | 1.30 | 1.21 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.30 | -0.27 | 2.34 | 1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.45 | -4.45 | -4.51 | 34.43 | 2.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.35 | 20.25 | 20.92 | 13.53 | 87.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.54 | -3.57 | -4.11 | 0.42 | 3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.29% | 68.73% | 68.63% | 76.63% | 43.11% |
| שיעור EBIT | -12.82% | -82.61% | -91.81% | 489.60% | 16.36% |
| שיעור EBITDA | -10.30% | -75.04% | -85.87% | 479.77% | 24.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.83% | -73.42% | -91.81% | 472.00% | 17.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.84% | -99.09% | -109.21% | 458.76% | 10.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.60% | -94.45% | -112.85% | 450.50% | 10.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.09% | -97.24% | -110.36% | 457.63% | 8.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.83% | 95.31% | 103.33% | 98.20% | 103.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 231.95% | 134.98% | 118.95% | 97.19% | 59.26% |
| תשואה על הנכסים | -1.22% | -4.93% | -4.56% | 18.68% | 3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.65% | -6.46% | -5.92% | 22.52% | 9.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.70% | -4.36% | -4.44% | 22.31% | 6.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.61% | -3.76% | -3.87% | 20.39% | 5.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.27% | -5.11% | -4.73% | 19.33% | 8.91% |
| תשואת רווחים | -3.37% | -11.62% | -8.27% | 34.50% | 14.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 2.23 | 1.50 | 1.47 | 8.06 |
| מחזור זכאים | 4.57 | 1.62 | 1.40 | 1.32 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.73 | 6.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.31 | 5.15 | 3.81 | 8.83 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.18 | -0.48 | -0.40 | -1.33 | 12.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.29 | -61.89 | -18.57 | -162.46 | 14.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.16 | 163.52 | 242.76 | 247.49 | 45.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -133.74 | 56.53 |
| ימי אשראי מספקים | 79.87 | 225.41 | 261.33 | 276.21 | 87.65 |
| מחזור תפעולי | 121.16 | 163.52 | 242.76 | 113.75 | 101.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.84 | 1.93 | -0.10 | -0.16 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.88 | 1.85 | -0.31 | -0.33 | -6.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.08 | 0.21 | 0.01 | 6.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.96 | 3.19 | 2.08 | 38.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | 0.65 | -0.04 | -0.07 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.75 | 24.81 | -0.46 | -17.59 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.10 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.29 | -0.02 | -0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.88% | 3.47% | -0.43% | -0.46% | -11.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.58 | -8.61 | -12.09 | 2.90 | 6.98 |
| מכפיל מכירות | 4.03 | 8.13 | 13.65 | 13.06 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.56 | 0.72 | 0.65 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -53.15 | 28.80 | -231.49 | -218.71 | -9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.86 | 27.64 | -738.77 | -455.59 | -345.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -2.13 | 0.10 | 0.01 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.56 | 0.72 | 0.65 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -59.67 | -14.40 | -20.00 | 3.15 | 6.45 |
| שווי חברה | 4.56B | 4.62B | 6.54B | 6.11B | 9.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -59.67 | -14.40 | -20.00 | 3.15 | 6.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.15 | 10.81 | 17.17 | 15.09 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -81.05 | 38.28 | -291.32 | -252.75 | -19.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.16 | 36.73 | -929.69 | -526.49 | -749.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.60 | 95.22 | 99.99 | 109.07 | -40.65 |
| הון עצמי למניה | 93.99 | 95.77 | 100.49 | 110.07 | 90.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 11.60 | 6.56 | 5.27 | 5.50 | 78.25 |
| רווח נקי למניה | -1.58 | -6.19 | -5.95 | 24.79 | 8.33 |
| נטל מס | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.20 | 1.19 | 0.94 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.53 | -0.30 | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-EUR