Eurazeo (RF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.83M | -7.04M | -11.61M | -12.02M | 139.64M |
| רווח נקי | -415.97M | -429.79M | 1.82B | 595.28M | 1.58B |
| פחת והפחתות | 32.38M | 22.61M | 22.08M | 429.39M | 491.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -55.15M | -52.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.55M | 2.39M | 11.09M | 13.18M | 11.23M |
| שינוי בהון החוזר | 41.60M | 14.42M | 6.50M | -188.02M | 116.15M |
| יתרת לקוחות | 42.38M | 26.64M | -44.59M | 63.07M | -147.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -104.61M | -44.89M |
| יתרת ספקים | -3.28M | 8.72M | 3.41M | 120.75M | 260.24M |
| הון חוזר אחר | 2.49M | -20.93M | 47.68M | -267.23M | 48.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 455.28M | 461.64M | -1.88B | -806.69M | -2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 721.19M | -25.81M | -1.30B | -341.95M | -485.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.05M | -18.18M | -660.00K | -444.66M | -259.75M |
| רכישות, נטו | -4.51M | 50.00K | -869.68M | 205.92M | -119.61M |
| רכישת השקעות | -856.67M | -984.36M | -984.74M | -2.28B | -5.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.58B | 978.50M | 569.08M | 2.18B | 5.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.00K | -1.82M | -880.32M | 730.00K | 1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -825.78M | -70.93M | 390.55M | 25.69M | 522.08M |
| פירעון חוב | -181.89M | 435.31M | 758.71M | 518.73M | 932.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -381.92M | -252.11M | -152.27M | -61.64M | -1.08M |
| דיבידנדים ששולמו | -188.58M | -178.53M | -168.30M | -230.99M | -114.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -73.40M | -75.60M | -47.59M | -200.42M | 558.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.77M | 90.39M | 117.44M | 1.05B | 1.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.87M | 827.00K | 2.49M | 14.60M | 22.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.38M | -27.04M | -917.89M | -313.77M | 200.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.39M | 117.44M | 1.04B | 1.36B | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.77M | 90.39M | 117.44M | 1.05B | 1.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.76M | -22.45M | -24.18M | -456.67M | -120.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.83M | 68.88M | -11.61M | -12.02M | 139.64M |
| הוצאות הוניות | -5.07M | -15.42M | -660.00K | -444.66M | -259.75M |
הנתונים מוצגים ב-EUR