Poxel SA (POXEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.34 | 0.60 | 2.29 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.34 | 0.60 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.48 | 2.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.25 | -0.33 | -0.58 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -0.93 | -1.05 | -0.80 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.19 | -1.19 | -2.07 | -1.23 | -3.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.01M | -59.01M | -49.38M | -36.38M | -10.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.67 | 4.67 | 9.75 | 1.25 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.18 | -1.18 | -0.96 | -2.38 | 4.28 |
| יחס חוב להון | 6.47 | 6.47 | -22.69 | 1.72 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -13.55 | -13.55 | -4.48 | 3.91 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.25 | -0.25 | -0.10 | -1.90 | 6.69 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.14 | -0.94 | -1.27 | -2.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.26 | -0.26 | -4.68 | -5.08 | -7.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.59 | 10.54 | 2.20 | 1.55 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.75 | 1.75 | 1.38 | 1.64 | 1.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.28 | -15.28 | -3.67 | -1.08 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.12% | 55.12% | 0.05% | 0.30% | 99.56% |
| שיעור EBIT | -67.03% | -67.03% | -1,482.94% | -4,240.06% | -172.28% |
| שיעור EBITDA | -65.14% | -65.14% | -614.49% | -4,157.72% | -168.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.18% | -55.18% | -1,451.99% | -3,247.77% | -167.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -278.24% | -278.24% | -1,771.23% | -4,658.16% | -177.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -275.84% | -275.84% | -1,771.33% | -4,658.46% | -177.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -275.84% | -275.84% | -1,771.33% | -4,658.46% | -177.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.14% | 99.14% | 100.01% | 100.01% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 504.21% | 504.21% | 121.99% | 143.43% | 105.78% |
| תשואה על הנכסים | -122.61% | -122.61% | -727.56% | -90.45% | -43.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.88% | 31.06% | 71.46% | 172.13% | -289.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 90.73% | 90.73% | 339.84% | -300.07% | -57.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.64% | -33.64% | 1,826.29% | -85.79% | -51.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -122.63% | -122.63% | -729.07% | -173.40% | -62.11% |
| תשואת רווחים | -223.77% | -276.72% | -164.97% | -114.88% | -16.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.63 | 0.63 | 3.89 | 0.63 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 6.75 | 6.75 | 1.63 | 0.23 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6,636.00 | 6,636.00 | 16.51 | 0.51 | 7.81 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.02 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.03 | -1.03 | -0.20 | 0.14 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 523.65 | 523.65 | -129.64 | -1,020.67 | -22,638.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 577.70 | 577.70 | 93.78 | 575.12 | 71.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.05 | 54.05 | 223.42 | 1,595.79 | 22,710.42 |
| מחזור תפעולי | 577.70 | 577.70 | 93.78 | 575.12 | 71.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | -0.37 | -0.36 | -0.75 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.08 | -0.75 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.22 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | -0.82 | -948.39 | -344.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | -0.82 | -948.39 | -344.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.30 | -0.50 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.65 | -2.65 | -7.06 | -32.36 | -1.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 14.33% | -79.89% | -12.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -0.36 | -0.61 | -0.87 | -5.93 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.00 | 10.74 | 40.55 | 10.51 |
| מכפיל הון | -0.14 | -0.11 | -0.43 | -1.50 | 17.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 6.98 | -1.25 | -8.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.38 | -1.52 | -1.25 | -8.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.14 | -0.11 | -0.43 | -1.50 | 17.16 |
| מכפיל שווי חברה | -17.41 | -16.81 | -5.42 | -2.06 | -6.38 |
| שווי חברה | 75.25M | 72.67M | 65.96M | 57.71M | 143.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.41 | -16.81 | -5.42 | -2.06 | -6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.34 | 10.95 | 33.30 | 85.63 | 10.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 21.65 | -2.64 | -8.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.27 | -4.13 | -4.72 | -2.65 | -8.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.23 | -1.23 | -1.27 | -1.20 | -0.29 |
| הון עצמי למניה | -1.23 | -1.23 | -1.27 | -0.63 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.38 | -0.91 | -1.08 | -0.83 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.15 | 4.15 | 1.19 | 1.10 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 10.58 | 20.68 | 2.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.96 | 0.96 | 2.54 | 6.59 | 0.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.23 | 4.18 | 0.34 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 0.40 | 0.69 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-EUR