Poxel SA (POXEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.61M | -13.98M | -21.81M | -16.89M | -25.75M |
| רווח נקי | -18.31M | -35.09M | -31.40M | -23.76M | -31.86M |
| פחת והפחתות | 125.00K | 17.32M | 555.00K | 556.00K | 551.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.99M | 1.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -448.00K | 2.82M | 4.60M | 2.79M |
| שינוי בהון החוזר | -6.19M | -1.29M | -3.34M | 1.90M | 291.00K |
| יתרת לקוחות | -4.23M | 452.00K | 533.00K | 1.72M | 9.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.25M | -1.10M | -4.01M | 53.00K | -8.04M |
| הון חוזר אחר | -705.00K | -637.00K | 142.00K | 127.00K | -1.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.76M | 5.53M | 9.55M | 2.80M | 1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 92.00K | 41.00K | -5.00K | -42.00K | 52.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -23.00K | -49.00K | -281.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 92.00K | 41.00K | 18.00K | 7.00K | 333.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.83M | 3.23M | 2.59M | 9.03M | 28.71M |
| פירעון חוב | 19.39M | 6.22M | 4.18M | 11.09M | 15.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 295.00K | 16.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -564.00K | -2.99M | -1.60M | -2.36M | -3.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.66M | 2.34M | 13.06M | 32.29M | 40.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | -10.00K | -1.00K | -4.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32M | -10.72M | -19.23M | -7.92M | 3.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.34M | 13.06M | 32.29M | 40.20M | 37.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.66M | 2.34M | 13.06M | 32.29M | 40.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.05M | -21.84M | -16.94M | -26.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.61M | -13.98M | -21.81M | -16.89M | -25.75M |
| הוצאות הוניות | 17.61M | 17.03M | -23.00K | -49.00K | -281.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR