Patrimoine et Commerce (PAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.13 | 0.47 | 0.56 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.13 | 0.47 | 0.55 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.43 | 0.16 | 0.27 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.68 | 0.37 | 0.40 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.68 | 0.56 | 0.62 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -452.95M | -421.40M | -414.60M | -398.07M | -382.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.97 | 2.00 | 2.06 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.92 | 0.47 | 0.52 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.15 | 3.40 | 3.97 | 3.29 | 4.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 1.11 | 1.27 | 1.44 | 1.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.59 | 27.88 | 28.54 | 28.20 | 29.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.29 | 7.47 | 9.29 | 9.62 | 9.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.03% | 73.57% | 74.11% | 75.79% | 77.38% |
| שיעור EBIT | 80.31% | 76.22% | 61.91% | 65.26% | 65.89% |
| שיעור EBITDA | 80.51% | 76.22% | 62.06% | 65.43% | 66.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 68.70% | 64.26% | 76.48% | 64.94% | 92.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 58.50% | 57.30% | 57.91% | 45.54% | 80.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 59.12% | 58.28% | 57.96% | 47.15% | 82.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 57.99% | 56.88% | 57.68% | 45.77% | 79.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.06% | 101.70% | 100.09% | 103.53% | 102.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.16% | 89.18% | 75.73% | 70.12% | 87.45% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 4.27% | 4.27% | 3.20% | 5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.21% | 8.41% | 8.56% | 6.61% | 11.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.94% | 4.94% | 6.43% | 4.98% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.53% | 4.68% | 5.82% | 4.56% | 5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 4.27% | 4.27% | 44.42% | 40.96% |
| תשואת רווחים | 11.87% | 11.38% | 13.22% | 10.81% | 20.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.02 | 2.23 | 2.52 | 2.71 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 2.26 | 0 | 3.73 | 4.29 | 2.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1,307.14 | 24.77 | 60.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.10 | 15.30 | 15.08 | 96.81 | 79.40 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.88 | -2.52 | -1.30 | -4.26 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.01 | 163.46 | 47.08 | 64.47 | -4.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 180.87 | 163.46 | 144.62 | 134.86 | 143.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.28 | 14.74 | 6.07 |
| ימי אשראי מספקים | 161.86 | 0 | 97.81 | 85.12 | 153.59 |
| מחזור תפעולי | 180.87 | 163.46 | 144.90 | 149.59 | 149.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.04 | 1.97 | 2.85 | 2.71 | 2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 0.90 | 1.11 | 1.44 | -1.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.06 | 0.97 | 1.27 | 4.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.46 | 0.39 | 0.53 | -0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.81 | 1.24 | 1.05 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.73 | 1.85 | 2.95 | 2.14 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.43 | 0.62 | 0.67 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.13% | 3.88% | 5.53% | 8.14% | -12.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.26 | 8.79 | 7.56 | 9.25 | 4.77 |
| מכפיל מכירות | 4.97 | 5.12 | 4.38 | 4.36 | 3.96 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.74 | 0.65 | 0.61 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.23 | 25.76 | 18.08 | 12.28 | -7.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.22 | 11.81 | 7.04 | 6.54 | 7.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.01 | -11.69 | 0.19 | -0.23 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.74 | 0.65 | 0.61 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 13.46 | 14.19 | 16.35 | 16.29 | 15.84 |
| שווי חברה | 740.82M | 777.84M | 717.18M | 656.21M | 603.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.46 | 14.19 | 16.35 | 16.29 | 15.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.84 | 10.82 | 10.15 | 10.66 | 10.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.81 | 54.39 | 41.85 | 30.01 | -20.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.25 | 24.93 | 16.30 | 15.98 | 18.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.12 | 31.99 | 31.76 | 28.21 | 27.99 |
| הון עצמי למניה | 29.83 | 31.37 | 31.04 | 28.95 | 28.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.20 | 4.53 | 4.59 | 4.06 | 3.83 |
| רווח נקי למניה | 2.48 | 2.64 | 2.66 | 1.91 | 3.17 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.75 | 0.94 | 0.70 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.74 | 1.07 | 1.46 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR