Patrimoine et Commerce (PAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.20M | 44.00M | 41.08M | 32.30M | 36.08M |
| רווח נקי | 41.90M | 40.97M | 28.18M | 47.81M | 31.16M |
| פחת והפחתות | 274.00K | 107.00K | 70.00K | 724.00K | 128.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 83.00K | -79.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.20M | 444.00K | 116.00K | 3.26M | -245.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.20M | 444.00K | 116.00K | 3.26M | -245.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.77M | 2.49M | 12.71M | -10.30M | 5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.90M | -28.60M | -17.66M | -22.23M | 3.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.90M | -14.91M | -19.21M | -61.45M | -16.02M |
| רכישות, נטו | 10.30M | -11.28M | -1.81M | 41.41M | 15.78M |
| רכישת השקעות | -3.20M | -2.40M | 0 | -2.52M | -17.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | -16.00K | 1.55M | 331.00K | 19.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.70M | -24.53M | -50.68M | -5.60M | -54.62M |
| פירעון חוב | 8.80M | -3.37M | -18.15M | 7.05M | -29.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.03M | -1.03M | -917.00K | -1.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.80M | -20.69M | -19.99M | -15.82M | -12.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.70M | -19.43M | -11.51M | 4.08M | -11.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.50M | 18.88M | 27.94M | 55.21M | 50.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.00K | 71.00K | 0 | -29.00K | -190.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 622.00K | -9.13M | -27.26M | 4.45M | -15.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.88M | 27.94M | 55.20M | 50.76M | 66.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.50M | 18.88M | 27.94M | 55.21M | 50.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.30M | 17.14M | 21.87M | -29.15M | 20.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.20M | 44.00M | 41.08M | 41.57M | 36.08M |
| הוצאות הוניות | -16.90M | -14.91M | -19.21M | -61.45M | -16.02M |
הנתונים מוצגים ב-EUR