Fiducial Real Estate (ORIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.92 | 2.03 | 2.15 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.92 | 2.03 | 1.70 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.73 | 2.03 | 2.15 | 2.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 0.82 | 5.04 | 4.76 | 5.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.45 | 0.82 | 1.25 | 1.19 | 1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -259.71M | -254.25M | -189.05M | -208.22M | -219.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.20 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.67 | 1.42 | 1.48 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 0.93 | 1.37 | 1.26 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.72 | 8.04 | 0 | 6.57 | 8.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.43 | 86.36 | 52.40 | 84.43 | 84.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.76 | 4.70 | 1.96 | 3.23 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.03% | 100.00% | 60.15% | 58.45% | 99.00% |
| שיעור EBIT | 43.44% | 45.24% | 43.57% | 42.80% | 44.78% |
| שיעור EBITDA | 53.65% | 45.24% | 63.07% | 60.27% | 63.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.51% | 45.24% | 44.06% | 42.80% | 43.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.41% | 39.61% | 38.66% | 35.73% | 43.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.67% | 26.87% | 37.62% | 35.15% | 41.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.94% | 27.10% | 37.83% | 35.32% | 41.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.53% | 67.83% | 97.31% | 98.39% | 95.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.80% | 87.56% | 87.74% | 83.48% | 100.11% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | 3.09% | 4.55% | 4.50% | 5.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.13% | 5.17% | 6.45% | 6.64% | 7.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.47% | 5.38% | 5.41% | 5.55% | 5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.40% | 3.56% | 5.01% | 5.21% | 5.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.16% | 3.20% | 4.72% | 4.67% | 5.39% |
| תשואת רווחים | 5.91% | 5.74% | 7.62% | 7.15% | 7.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 2.84 | 6.07 | 6.27 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 112.60 | 76.61 | 0.13 | 0.14 | 285.02 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.98 | 5.17 | 8.32 | 7.86 | 6.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.26 | 128.62 | 60.15 | -41.74 | -952.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.26 | 128.62 | 60.15 | 58.21 | 49.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 40.15 | 2,366.67 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 140.10 | 3,368.80 |
| מחזור תפעולי | 106.26 | 128.62 | 60.15 | 98.36 | 2,416.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.00 | 8.65 | 20.33 | 18.51 | 21.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.60 | -7.88 | 11.76 | 6.31 | 16.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 30.60 | 16.54 | 8.57 | 12.20 | 5.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.04 | -0.91 | 0.58 | 0.34 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.43 | 1.71 | 1.24 | 2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 0.52 | 2.37 | 1.52 | 4.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.10 | 0.39 | 0.23 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.24 | 0.57 | 0.49 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.57% | -4.66% | 6.64% | 3.39% | 8.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.89 | 17.40 | 13.13 | 14.00 | 12.95 |
| מכפיל מכירות | 4.34 | 4.68 | 4.94 | 4.92 | 5.39 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.90 | 0.85 | 0.93 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.45 | -21.44 | 15.05 | 29.49 | 11.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 19.53 | 8.71 | 10.05 | 8.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | -0.62 | 9.18 | -1.57 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.90 | 0.85 | 0.93 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 11.85 | 15.05 | 9.79 | 11.39 | 11.79 |
| שווי חברה | 576.48M | 592.98M | 534.02M | 626.73M | 632.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.85 | 15.05 | 9.79 | 11.39 | 11.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.36 | 6.81 | 6.17 | 6.87 | 7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.31 | -31.16 | 18.81 | 41.16 | 15.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.92 | 28.39 | 10.88 | 14.03 | 11.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 178.19 | 177.56 | 198.84 | 189.91 | 170.73 |
| הון עצמי למניה | 188.08 | 187.50 | 208.85 | 200.07 | 190.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.32 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 37.55 | 36.08 | 35.84 | 37.81 | 35.07 |
| רווח נקי למניה | 9.64 | 9.69 | 13.48 | 13.29 | 14.59 |
| נטל מס | 0.64 | 0.68 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.83 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 0.89 | 1.51 | 1.39 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-EUR