Fiducial Real Estate (ORIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.89M | 49.08M | 44.67M | 53.03M | 42.54M |
| רווח נקי | 23.40M | 32.54M | 32.08M | 35.23M | 29.88M |
| פחת והפחתות | 17.93M | 16.17M | 15.95M | 15.80M | 15.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 988.00K | -23.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.45M | 3.81M | -1.41M | 1.24M | -2.82M |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.67M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 149.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.60M | -1.00K | -1.41M | 1.24M | -2.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.40M | -3.44M | -1.94M | -217.00K | -21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.76M | -19.98M | -25.57M | -11.72M | -20.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.92M | -20.69M | -29.45M | -13.13M | -21.02M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.00K | 0 | 1.53M | 1.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -812.00K | -826.00K | -97.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 675.00K | 802.00K | 101.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 122.00K | 713.00K | 4.02M | -97.00K | -264.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.00M | -24.90M | -21.78M | -51.02M | -3.97M |
| פירעון חוב | 19.57M | -6.29M | -5.41M | -19.11M | -16.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.85M | -7.97M | -6.64M | -6.05M | -141.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -14.72M | -10.64M | -9.73M | -25.86M | 12.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.56M | 14.36M | 10.15M | 21.82M | 22.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -326.00K | -4.61M | 1.01M | 8.91M | -28.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.36M | 4.20M | -2.67M | -798.00K | -10.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.36M | 10.15M | 12.83M | 22.62M | 32.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.56M | 14.36M | 10.15M | 21.82M | 22.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.03M | 28.39M | 15.23M | 39.90M | 21.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.89M | 49.08M | 44.67M | 53.03M | 42.54M |
| הוצאות הוניות | -39.92M | -20.69M | -29.45M | -13.13M | -21.02M |
הנתונים מוצגים ב-EUR