Orege SA (OREGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 3.13 | 1.39 | 1.77 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.80 | 0.92 | 0.92 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 1.01 | 0.11 | 0.22 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.16 | -0.13 | -0.18 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22 | -2.85 | -1.32 | -2.16 | -1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.35 | -17.43 | -10.84 | -15.59 | -10.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -83.95M | -72.70M | -55.11M | -43.93M | -34.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.81 | 3.70 | 5.29 | 5.26 | 3.43 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.30 | -1.30 | -1.15 | -1.16 | -1.27 |
| יחס חוב להון | 4.34 | 4.38 | 7.62 | 7.07 | 4.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 4.54 | 4.58 | 9.05 | 8.68 | 6.26 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.34 | -0.35 | -0.22 | -0.22 | -0.37 |
| יחס כיסוי חוב | -1.81 | -2.05 | -3.67 | -2.86 | -1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.32 | -2.65 | -5.40 | -3.87 | -2.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.64 | 5.39 | 2.81 | 1.99 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.85 | 1.68 | 1.16 | 0.97 | 0.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.64 | -9.45 | -8.56 | -6.59 | -8.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -142.73% | -299.30% | -132.58% | -436.30% | -88.12% |
| שיעור EBIT | -200.18% | -297.70% | -235.99% | -646.39% | -133.13% |
| שיעור EBITDA | -181.06% | -273.02% | -218.10% | -556.55% | -122.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -200.18% | -297.70% | -235.99% | -630.18% | -136.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -278.56% | -479.72% | -279.70% | -809.13% | -179.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -278.56% | -479.72% | -279.70% | -809.13% | -179.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -278.56% | -479.72% | -279.70% | -809.13% | -179.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.16% | 161.14% | 118.52% | 128.40% | 130.86% |
| תשואה על הנכסים | -53.95% | -65.52% | -78.64% | -114.50% | -55.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.27% | 22.96% | 17.12% | 25.36% | 20.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.34% | -49.15% | -104.11% | -132.28% | -63.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.00% | -47.52% | -93.90% | -117.58% | -56.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.99% | -65.58% | -79.63% | -116.25% | -55.96% |
| תשואת רווחים | -94.10% | -96.06% | -42.50% | -44.24% | -23.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.87 | 1.59 | 1.45 | 1.37 | 1.65 |
| מחזור זכאים | 6.74 | 5.70 | 2.11 | 4.69 | 3.90 |
| מחזור מלאי | 2.71 | 2.36 | 2.69 | 2.74 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.32 | 0.74 | 0.68 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.62 | 1.61 | 0.44 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 275.72 | 320.39 | 213.93 | 321.55 | 314.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 195.22 | 229.86 | 251.24 | 266.14 | 221.55 |
| ימי מלאי | 134.66 | 154.59 | 135.76 | 133.31 | 186.70 |
| ימי אשראי מספקים | 54.17 | 64.06 | 173.08 | 77.90 | 93.66 |
| מחזור תפעולי | 329.89 | 384.45 | 387.01 | 399.45 | 408.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.21 | -0.10 | -0.12 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.34 | -0.16 | -0.13 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.25 | 1.60 | 1.54 | 1.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.80 | -1.66 | -1.86 | -17.42 | -29.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.80 | -1.66 | -1.86 | -17.42 | -29.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.13 | -0.09 | -0.13 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.66 | -3.60 | -1.71 | -4.97 | -1.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -127.00% | -115.59% | -39.88% | -28.71% | -24.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.07 | -1.02 | -2.33 | -2.26 | -4.19 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 4.99 | 6.58 | 18.29 | 7.51 |
| מכפיל הון | -0.20 | -0.24 | -0.40 | -0.57 | -0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.79 | -0.87 | -2.51 | -3.48 | -4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78 | -1.39 | -3.86 | -3.68 | -4.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.01 | 0.16 | -0.03 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.20 | -0.24 | -0.40 | -0.57 | -0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -12.26 | -11.28 | -11.57 | -9.88 | -15.12 |
| שווי חברה | 100.96M | 92.31M | 76.86M | 69.20M | 64.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.26 | -11.28 | -11.57 | -9.88 | -15.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.20 | 30.79 | 25.24 | 54.96 | 18.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.94 | -5.33 | -9.62 | -10.47 | -10.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.36 | -8.54 | -14.80 | -11.07 | -10.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.37 | -1.24 | -0.99 | -0.80 | -0.60 |
| הון עצמי למניה | -1.37 | -1.24 | -0.98 | -0.80 | -0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.29 | -0.17 | -0.20 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.61 | 1.19 | 1.25 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.90 | 1.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.75 | 0.61 | 0.61 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR