Orege SA (OREGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.81M | -5.19M | -6.25M | -6.07M | -3.62M |
| רווח נקי | -14.38M | -8.52M | -10.19M | -6.21M | -4.60M |
| פחת והפחתות | 740.00K | 880.00K | 1.13M | 378.00K | 555.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.74M | -1.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 118.00K | 238.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.62M | 1.30M | 858.00K | -1.87M | -1.32M |
| יתרת לקוחות | 809.00K | 480.00K | 1.14M | -299.00K | -490.00K |
| מלאי | -3.29M | 935.00K | -17.00K | -898.00K | -548.00K |
| יתרת ספקים | -77.00K | 857.00K | -219.00K | 329.00K | 623.00K |
| הון חוזר אחר | -66.00K | 617.00K | -44.00K | -997.00K | -907.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.46M | 1.15M | 1.95M | 3.35M | 3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.21M | -2.70M | -411.00K | -84.00K | -56.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.50M | -2.80M | -359.00K | -204.00K | -71.00K |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | 0 | 161.00K | -100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -52.00K | -58.00K | -84.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 98.00K | 0 | 17.00K | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 294.00K | 3.00K | -52.00K | 161.00K | 99.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.45M | 7.70M | 6.85M | 6.15M | 3.52M |
| פירעון חוב | 20.47M | 7.78M | 6.94M | 6.17M | 3.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 37.00K | 82.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.00K | -5.00K | 0 | 0 | -64.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -78.00K | -129.00K | -103.00K | -98.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 449.00K | 627.00K | 450.00K | 374.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -69.00K | 13.00K | -5.00K | -9.00K | 12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.37M | -178.00K | 177.00K | 76.00K | -29.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 449.00K | 627.00K | 450.00K | 374.00K | 403.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 449.00K | 627.00K | 450.00K | 374.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.31M | -7.99M | -6.61M | -6.28M | -3.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.81M | -5.19M | -6.25M | -5.97M | -3.62M |
| הוצאות הוניות | -6.50M | -2.80M | -359.00K | -204.00K | -71.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR