L'Oreal (OR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.44 | 1.13 | 1.10 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.70 | 1.15 | 0.81 | 0.79 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.64 | 0.28 | 0.29 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.51 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.98 | 4.23 | 6.00 | 3.64 | 6.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.49B | -4.62B | -6.74B | -6.45B | -5.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.34 | 0.26 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.77 | 1.70 | 1.78 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 3.45 | 4.68 | 3.51 | 6.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.07 | 24.31 | 21.18 | 35.92 | 105.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.16 | 23.01 | 16.66 | 16.66 | 10.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 0.19 | 0.43 | 0.44 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.64% | 74.32% | 74.18% | 73.86% | 72.35% |
| שיעור EBIT | 19.92% | 20.13% | 20.25% | 19.98% | 20.08% |
| שיעור EBITDA | 24.02% | 24.26% | 23.90% | 24.14% | 23.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.58% | 20.19% | 19.98% | 19.77% | 19.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.25% | 19.30% | 19.39% | 19.43% | 19.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.90% | 13.91% | 14.74% | 15.02% | 14.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.92% | 13.92% | 14.76% | 15.03% | 14.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.24% | 72.07% | 76.01% | 77.29% | 74.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.25% | 95.62% | 97.05% | 98.25% | 102.06% |
| תשואה על הנכסים | 9.50% | 9.91% | 11.37% | 11.93% | 12.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.33% | 17.53% | 19.34% | 21.27% | 21.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.42% | 19.14% | 20.82% | 22.04% | 22.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.03% | 13.12% | 15.17% | 15.95% | 16.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.89% | 14.49% | 16.70% | 17.94% | 18.12% |
| תשואת רווחים | 2.86% | 3.13% | 3.51% | 2.56% | 3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 7.69 | 7.76 | 8.09 | 8.05 |
| מחזור זכאים | 1.49 | 1.68 | 1.74 | 1.70 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 2.49 | 2.42 | 2.40 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.99 | 7.50 | 7.29 | 7.41 | 7.71 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.50 | 10.16 | 26.65 | 46.91 | -18.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.39 | -23.03 | -12.75 | -18.07 | -32.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.30 | 47.45 | 47.02 | 45.14 | 45.37 |
| ימי מלאי | 170.03 | 146.58 | 150.53 | 151.95 | 140.77 |
| ימי אשראי מספקים | 244.72 | 217.05 | 210.30 | 215.16 | 218.97 |
| מחזור תפעולי | 224.32 | 194.02 | 197.55 | 197.09 | 186.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.85 | 16.22 | 15.50 | 14.20 | 11.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.14 | 13.42 | 12.43 | 11.42 | 9.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.71 | 2.80 | 3.07 | 2.78 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.60 | 1.58 | 1.55 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.22 | 5.79 | 5.05 | 5.11 | 4.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.73 | 0.98 | 0.87 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.43% | 3.66% | 3.64% | 2.53% | 2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.94 | 31.93 | 28.51 | 39.02 | 31.33 |
| מכפיל מכירות | 4.85 | 4.44 | 4.20 | 5.86 | 4.67 |
| מכפיל הון | 6.51 | 5.60 | 5.51 | 8.30 | 6.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.16 | 27.32 | 27.50 | 39.45 | 36.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.51 | 22.60 | 22.05 | 31.73 | 28.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.52 | -7.51 | 7.48 | 4.62 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.51 | 5.60 | 5.51 | 8.30 | 6.58 |
| מכפיל שווי חברה | 21.35 | 18.50 | 18.01 | 24.71 | 19.86 |
| שווי חברה | 232.65B | 197.72B | 187.16B | 245.70B | 181.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.35 | 18.50 | 18.01 | 24.71 | 19.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.13 | 4.49 | 4.30 | 5.97 | 4.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.84 | 27.61 | 28.17 | 40.17 | 36.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.88 | 22.84 | 22.59 | 32.31 | 28.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.55 | 28.97 | 28.37 | 21.84 | 22.07 |
| הון עצמי למניה | 63.44 | 65.49 | 61.99 | 54.30 | 50.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 85.03 | 82.54 | 81.36 | 76.92 | 71.40 |
| רווח נקי למניה | 11.82 | 11.48 | 11.99 | 11.55 | 10.65 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.41 | 1.29 | 1.23 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR