L'Oreal (OR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66B | 8.29B | 7.60B | 6.28B | 6.73B |
| רווח נקי | 6.13B | 6.41B | 6.18B | 5.71B | 4.60B |
| פחת והפחתות | 1.82B | 1.86B | 1.72B | 1.47B | 1.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -96.50M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 248.30M | 239.10M | 168.50M | 169.00M | 155.20M |
| שינוי בהון החוזר | 327.40M | -226.60M | -395.00M | -1.01B | 87.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | -506.70M | -427.30M | -717.60M | -407.10M |
| מלאי | 0 | -121.20M | -438.30M | -865.40M | -373.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 78.80M | 138.70M | 247.90M | 1.09B |
| הון חוזר אחר | 327.40M | 322.50M | 331.90M | 323.80M | -218.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.60M | 9.50M | -67.90M | 36.30M | 107.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.41B | -3.70B | -4.14B | -2.22B | -1.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50B | -1.64B | -1.49B | -1.34B | -1.08B |
| רכישות, נטו | -2.43B | -148.90M | -2.50B | -746.90M | -455.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.51B | -1.91B | -157.80M | -133.70M | -102.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.40B | -4.79B | -1.61B | -4.08B | -8.86B |
| פירעון חוב | 3.43B | -254.40M | 2.74B | -543.90M | 3.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 65.60M | 69.90M | 1.50M | 103.20M | 5.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -501.50M | -497.50M | -503.30M | -502.30M | -10.06B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.92B | -3.61B | -3.43B | -2.69B | -2.35B |
| פעילויות מימון אחרות | -469.90M | -488.20M | -430.60M | -447.00M | -396.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.87B | 4.05B | 4.29B | 2.62B | 2.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.20M | -32.80M | -175.90M | -70.70M | 77.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.81B | -235.80M | 1.67B | -96.10M | -3.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.05B | 4.29B | 2.62B | 2.71B | 6.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.87B | 4.05B | 4.29B | 2.62B | 2.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.16B | 6.64B | 6.12B | 4.94B | 5.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66B | 8.29B | 7.60B | 6.28B | 6.73B |
| הוצאות הוניות | -1.50B | -1.64B | -1.49B | -1.34B | -1.08B |
הנתונים מוצגים ב-EUR