OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE (OLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.26M | -63.95M | -27.71M | -49.10M | -32.90M |
| רווח נקי | -97.82M | -54.09M | -106.97M | -36.48M | 7.32M |
| פחת והפחתות | 61.58M | 65.72M | 78.78M | 76.25M | 41.00M |
| מס הכנסה נדחה | -840.00K | -1.43M | -830.00K | 849.00K | 2.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.68M | -22.40M | 45.13M | -12.50M | 16.01M |
| יתרת לקוחות | -5.75M | 11.89M | -7.51M | -19.83M | 16.01M |
| מלאי | -615.00K | 526.00K | 157.00K | -559.00K | -262.00K |
| יתרת ספקים | -9.93M | -34.29M | 52.64M | 7.33M | -7.93M |
| הון חוזר אחר | 615.00K | -526.00K | -157.00K | 559.00K | 8.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.34M | -51.75M | -43.81M | -77.22M | -99.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 52.09M | 5.94M | -34.62M | 81.93M | 25.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.78M | -68.63M | -84.92M | -66.91M | -8.12M |
| רכישות, נטו | 1.57M | 21.16M | 1.23M | 4.25M | 8.29M |
| רכישת השקעות | -444.00K | -41.64M | -1.45M | -5.43M | -3.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 107.75M | 95.05M | 50.51M | 150.02M | 33.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.51M | 16.05M | 99.03M | -11.89M | -2.31M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 83.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -338.00K | -2.10M | -1.75M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 68.44M | 6.06M | 87.39M | -17.60M | -2.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.61M | 27.53M | 69.87M | 32.94M | 8.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -378.00K | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.07M | -42.34M | 36.93M | 20.98M | -9.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.53M | 69.87M | 32.94M | 11.96M | 18.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.61M | 27.53M | 69.87M | 32.94M | 8.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -182.04M | -132.58M | -112.62M | -116.01M | -41.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.26M | -63.95M | -27.71M | -49.10M | -32.90M |
| הוצאות הוניות | -56.78M | -68.63M | -84.92M | -66.91M | -8.12M |
הנתונים מוצגים ב-EUR