NR21 SA (NR21) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.00K | -125.37K | 512.97K | -83.69K | -221.57K |
| רווח נקי | 149.40K | 210.73K | 191.96K | -92.21K | -154.55K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.00K | -9.04K | 21.36K | -7.03K | -63.82K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -9.04K | 21.36K | -7.03K | -63.74K |
| הון חוזר אחר | -5.00K | -9.04K | 21.36K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -260.40K | -327.06K | 299.65K | 15.55K | -3.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.00K | 153.00K | 86.40K | -5.55M | 5.79M |
| פירעון חוב | 88.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 153.00K | 86.40K | -5.55M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.00K | 31.74K | 1.05K | 4.04K | 5.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.70K | 27.63K | 71.00 | -5.63M | 5.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.70K | 4.11K | 977.00 | 5.63M | 65.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.00K | 31.74K | 1.05K | 4.04K | 5.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.00K | -125.37K | 512.97K | -83.69K | -221.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.00K | -125.37K | 512.97K | -83.69K | -221.57K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR