Troc de l'Ile SA (MLTRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.05M | -4.09M |
| יחסי מינוף | ||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.74 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.60 | 2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.26 | 5.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -37.67 | 5.24 |
| שיעורי רווחיות | ||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.27% | 5.67% |
| שיעור EBIT | -23.29% | 5.50% |
| שיעור EBITDA | -1.07% | 6.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.77% | 5.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.23% | 2.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.51% | 3.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.51% | 3.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.24% | 129.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,480.27% | 50.00% |
| תשואה על הנכסים | -23.06% | 2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -86.16% | 7.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.40% | 6.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.17% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -69.67% | 8.04% |
| תשואת רווחים | -54.24% | 6.46% |
| יחסי יעילות | ||
| מחזור חייבים | 4.89 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 3.60 | 3.36 |
| מחזור מלאי | 25.05 | 19.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.84 | 40.42 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.62 | -13.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.27 | -26.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.67 | 63.92 |
| ימי מלאי | 14.57 | 18.73 |
| ימי אשראי מספקים | 101.51 | 108.73 |
| מחזור תפעולי | 89.24 | 82.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.91 | -2.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.10 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.10 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.28% | -7.43% |
| יחסי תמחור | ||
| מכפיל רווח | -1.84 | 15.49 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.08 | -13.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.08 | 39.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | -81.51 | 13.96 |
| שווי חברה | 7.25M | 8.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -81.51 | 13.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.46 | -21.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.92 | 63.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.48 | -3.76 |
| הון עצמי למניה | 3.65 | 6.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 12.33 | 13.76 |
| רווח נקי למניה | -3.15 | 0.49 |
| נטל מס | 0.97 | 1.29 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR