Troc de l'Ile SA (MLTRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.00K | 129.00K |
| רווח נקי | -2.12M | 330.00K |
| פחת והפחתות | 58.00K | 76.00K |
| מס הכנסה נדחה | 5.00K | 1.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.00K | -350.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -350.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.04M | 224.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 106.00K | -493.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.00K | -509.00K |
| רכישות, נטו | 231.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 22.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.00K | -4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 348.00K | -29.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 348.00K | -29.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 611.00K | 436.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 175.00K | -318.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 436.00K | 754.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 611.00K | 436.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -323.00K | -380.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.00K | 129.00K |
| הוצאות הוניות | -154.00K | -509.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR