SMALTO (MLSML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.83M | -34.46M |
| יחסי מינוף | ||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.40 | -0.49 |
| יחס חוב להון | -0.67 | -0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.91 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.61 | -0.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.80 | -8.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.69 | 18.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.89 | -2.52 |
| שיעורי רווחיות | ||
| שיעור הרווח הגולמי | -80.65% | -50.80% |
| שיעור EBIT | -191.91% | -115.71% |
| שיעור EBITDA | -145.67% | -103.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -182.67% | -124.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -212.67% | -129.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -212.58% | -130.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -212.62% | -130.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 100.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.42% | 104.40% |
| תשואה על הנכסים | -32.40% | -29.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.68% | 23.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 718.83% | -1,541.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.71% | -44.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -126.80% | -128.55% |
| תשואת רווחים | -670.77% | -453.36% |
| יחסי יעילות | ||
| מחזור חייבים | 1.26 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 1.81 | 1.66 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 5.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.34 | 9.92 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.17 | -10.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 290.61 | 145.71 |
| ימי מלאי | 78.85 | 63.40 |
| ימי אשראי מספקים | 201.30 | 219.78 |
| מחזור תפעולי | 369.47 | 209.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.15 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.61% | 10.41% |
| יחסי תמחור | ||
| מכפיל רווח | -0.15 | -0.22 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.29 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.63 | 9.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.45 | 4.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.05 |
| מכפיל שווי חברה | -3.11 | -2.79 |
| שווי חברה | 10.97M | 10.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.11 | -2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.53 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.10 | 96.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.42 | 44.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.73 | -1.54 |
| הון עצמי למניה | -1.19 | -0.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR