Orinoquia Real Estate SOCIMI SA (MLORQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 93.06 | 1.32 | 2.93 | 81.11 |
| יחס מהיר | 93.06 | 1.32 | 2.93 | 81.11 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 1.15 | 2.21 | 9.62 |
| יחס כושר פירעון | 125.67 | 1.65 | 1.20 | 88.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.01 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 69.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.91M | 146.11K | 634.25K | 450.13K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 18,456.10 | 3,589.08 | 1,011.71 | 1,394.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 18,456.10 | 3,587.27 | 1,006.79 | 435.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.62 | -1.85 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 90.74% | 97.71% |
| שיעור EBIT | 100.08% | 81.37% | 71.50% | 18.58% |
| שיעור EBITDA | 100.08% | 81.42% | 71.28% | 19.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 100.08% | 81.37% | 71.47% | 18.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 100.07% | 72.49% | 71.43% | 80.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 100.07% | 72.49% | 71.43% | 141.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 100.07% | 72.49% | 71.43% | 80.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 176.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.99% | 89.08% | 99.94% | 430.63% |
| תשואה על הנכסים | 14.53% | 4.79% | 2.53% | 4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.55% | 4.93% | 2.58% | 4.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.55% | 5.54% | 2.58% | 0.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.55% | 5.54% | 2.58% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.53% | 4.79% | 2.53% | 4.32% |
| תשואת רווחים | 11.41% | 4.07% | 2.30% | 3.97% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.36 | 14.97 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 6.05 | 1.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.71 | 1.02 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 268.63 | 24.39 | -60.32 | -253.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 268.63 | 24.39 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 60.32 | 253.95 |
| מחזור תפעולי | 268.63 | 24.39 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 69.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 8.89 | 24.56 | 43.50 | 25.21 |
| מכפיל מכירות | 8.77 | 17.80 | 31.07 | 35.71 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.21 | 1.12 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 4,867.52 | 3,410.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 4,867.52 | 3,410.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.26 | -1.12 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.21 | 1.12 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 8.76 | 21.25 | 41.75 | 186.12 |
| שווי חברה | 22.82M | 18.30M | 16.40M | 12.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.76 | 21.25 | 41.75 | 186.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.76 | 17.30 | 29.76 | 35.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 4,661.32 | 3,395.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 4,661.32 | 3,395.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.25 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | -0.77 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 4.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.16 | 0.12 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.01 | 13.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR