Novatech Industries SA (MLNOV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.02 | 1.21 | 3.01 | 3.00 |
| יחס מהיר | 1.34 | 0.41 | 0.96 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.13 | 0.25 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.10 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,228.01 | 2.16 | 540.62 | 252.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.17M | 6.85M | 7.39M | 4.83M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.34 | 0.47 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.32 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.40 | 5.57 | 5.45 | 5.87 |
| יחס כיסוי חוב | 131.13 | 0.79 | 10.88 | 3.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.44 | 9.90 | -2.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.33 | 0.60 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.49 | 3.91 | 5.72 | 7.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.21 | -1.29 | 0.16 | 3.00 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.39% | 33.97% | 25.99% | 24.94% |
| שיעור EBIT | -1.39% | 0.93% | 5.04% | -0.95% |
| שיעור EBITDA | 0.94% | 3.05% | 6.52% | 1.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.39% | 1.04% | 5.04% | -0.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.79% | 0.50% | 4.50% | -1.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.61% | 0.48% | 3.20% | -0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.79% | 0.49% | 3.59% | -0.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.78% | 95.28% | 71.03% | 77.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.67% | 48.40% | 89.19% | 120.53% |
| תשואה על הנכסים | -2.19% | 0.50% | 3.66% | -0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.84% | 2.76% | 19.93% | -5.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.70% | 4.42% | 8.31% | -1.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.70% | 3.77% | 6.63% | -1.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.20% | 0.50% | 3.66% | -0.93% |
| תשואת רווחים | -5.56% | 2.76% | 25.04% | -9.01% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 13.49 | 8.47 | 9.99 | 10.87 |
| מחזור זכאים | 3.86 | 3.01 | 3.80 | 3.01 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 1.13 | 1.36 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.45 | 16.66 | 19.25 | 15.20 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.04 | 1.14 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | 2.65 | 2.04 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.14 | 244.59 | 209.77 | 206.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.06 | 43.10 | 36.52 | 33.59 |
| ימי מלאי | 210.57 | 322.82 | 269.32 | 294.03 |
| ימי אשראי מספקים | 94.50 | 121.33 | 96.07 | 121.26 |
| מחזור תפעולי | 237.63 | 365.91 | 305.84 | 327.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.11 | 4.67 | 2.36 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.70 | 3.09 | 1.21 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.41 | 1.57 | 1.15 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.66 | 0.51 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.06 | 2.97 | 2.05 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.06 | 2.97 | 2.05 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 1.28 | 0.44 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.53% | 28.46% | 13.43% | -2.86% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -18.03 | 35.07 | 3.99 | -11.10 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.17 | 0.13 | 0.10 |
| מכפיל הון | 2.13 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.08 | 3.51 | 7.45 | -35.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 2.33 | 3.81 | 4.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.41 | -0.01 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 19.42 | 4.39 | 2.11 | 12.08 |
| שווי חברה | 14.96M | 8.48M | 9.81M | 7.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.42 | 4.39 | 2.11 | 12.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.59 | 2.71 | 8.04 | -46.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 1.80 | 4.11 | 6.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.84 | 11.79 | 12.29 | 9.52 |
| הון עצמי למניה | 10.92 | 10.85 | 11.30 | 8.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.02 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 80.42 | 62.76 | 70.47 | 54.58 |
| רווח נקי למניה | -1.29 | 0.30 | 2.25 | -0.48 |
| נטל מס | 0.90 | 0.95 | 0.71 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.54 | 0.89 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.50 | 14.45 | 1.05 | -2.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD