Novatech Industries SA (MLNOV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21M | 4.71M | 2.39M | 1.08M | 1.21M |
| רווח נקי | -1.31M | 326.18K | 2.28M | -486.13K | 2.37M |
| פחת והפחתות | 1.91M | 1.46M | 1.12M | 1.12M | 901.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.77M | 3.08M | -1.56M | 379.06K | -1.31M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.38M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66M |
| הון חוזר אחר | 6.77M | 3.08M | -1.56M | 379.06K | 2.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -153.45K | -154.26K | 555.47K | 79.27K | -753.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47M | -1.59M | -1.17M | -1.24M | -417.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43M | -1.59M | -1.17M | -1.24M | -872.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.17K | 0 | 0 | -7.37K | 455.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.58M | -1.36M | -2.68M | -1.80M | -1.52M |
| פירעון חוב | -1.64M | -1.41M | -2.58M | -2.16M | -1.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 61.09K | 46.60K | -97.15K | 368.40K | -236.74K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.16M | 6.18M | 4.26M | 5.58M | 8.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.08K | 2.27K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.99M | 1.77M | -1.32M | -1.95M | -1.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.18M | 4.41M | 5.58M | 7.39M | 9.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.16M | 6.18M | 4.26M | 5.58M | 8.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.79M | 3.13M | 1.22M | -154.19K | 333.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21M | 4.71M | 2.39M | 1.09M | 1.21M |
| הוצאות הוניות | -1.43M | -1.59M | -1.17M | -1.24M | -872.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD