MAQ Administracion Urbanas Socimi SA (MLMAQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6,630.44 | 6,630.44 | 17.46 | 15.46 | 0 |
| יחס מהיר | 6,630.44 | 6,630.44 | 17.46 | 15.46 | 0 |
| יחס מזומנים | 1,858.50 | 1,858.50 | 5.03 | 11.30 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 2.71 | 2.71 | 2.56 | 2.27 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4,128.58 | 4,128.58 | 8.99 | 9.84 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4,128.58 | 4,128.58 | 1,879.77 | 1,672.79 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.18M | 2.18M | 2.01M | 1.67M | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 4,299.04 | 4,299.04 | 2,030.34 | 838.97 | 2,858.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 12,267.30 | 1,482.89 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -1.03 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.06% | 83.06% | 100.00% | 88.44% | 84.51% |
| שיעור EBIT | 82.84% | 82.84% | 83.03% | 81.62% | 78.38% |
| שיעור EBITDA | 86.68% | 86.68% | 86.98% | 85.82% | 83.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 82.84% | 82.84% | 81.91% | 81.62% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 82.84% | 82.84% | 83.02% | 81.57% | 78.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 82.41% | 82.41% | 82.57% | 81.06% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 82.41% | 82.41% | 82.57% | 81.06% | 77.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.48% | 99.48% | 99.45% | 99.38% | 0.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 101.36% | 99.94% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | 19.29% | 19.29% | 18.97% | 18.22% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.15% | 20.84% | 20.56% | 19.89% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.39% | 19.39% | 19.14% | 18.68% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.29% | 19.29% | 19.05% | 18.54% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.29% | 19.29% | 18.97% | 18.22% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 3.68% | 3.68% | 3.53% | 3.30% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 86.97 | 86.97 | 2.07 | 33.59 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.33 | 55.33 | 30.85 | 20.18 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 1.74 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.20 | 4.20 | 176.32 | 10.87 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.20 | 4.20 | 176.32 | 10.87 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4.20 | 4.20 | 176.32 | 10.87 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.16 | 0.97 | 1.28 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 595.31 | 595.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4,128.58 | 4,128.58 | 207.77 | 82.27 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.83 | 0.83 | 0.68 | 0.78 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.69% | 3.69% | 2.88% | 3.18% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.77 | 26.77 | 28.62 | 30.29 | 0 |
| מכפיל מכירות | 22.40 | 22.40 | 23.42 | 24.55 | 28.18 |
| מכפיל הון | 5.66 | 5.66 | 5.83 | 6.03 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.08 | 27.08 | 34.67 | 31.44 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.04 | 27.04 | 34.67 | 31.44 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 3.88 | 3.86 | 1.74 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.66 | 5.66 | 5.83 | 6.03 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 25.41 | 25.41 | 26.50 | 27.58 | 33.75 |
| שווי חברה | 47.42M | 47.42M | 47.45M | 46.48M | 48.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.41 | 25.41 | 26.50 | 27.58 | 33.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.02 | 22.02 | 23.05 | 23.67 | 28.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.63 | 26.63 | 34.11 | 30.30 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.59 | 26.59 | 34.11 | 30.30 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.47 | 1.42 | 1.38 | 0 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 1.47 | 1.42 | 1.38 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.01 | 0.81 | 0.96 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR