MAQ Administracion Urbanas Socimi SA (MLMAQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78M | 1.39M | 1.53M | 886.12K | 1.17M |
| רווח נקי | 1.77M | 1.71M | 1.60M | 1.34M | 1.11M |
| פחת והפחתות | 82.58K | 81.30K | 82.59K | 87.26K | 87.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.10K | -329.97K | -103.14K | -495.24K | 438.00 |
| יתרת לקוחות | 91.46K | -57.76K | -13.65K | -24.16K | 1.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.56K | 0 | 6.51K | 0 | 4.43K |
| הון חוזר אחר | -108.00K | -272.22K | -96.00K | -471.08K | -5.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.54K | -69.77K | -47.27K | -46.67K | -31.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -258.67K | -931.25K | -2.00K | -26.24K | -13.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99K | 0 | 0 | 0 | -1.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -714.65K | -1.25K | -2.00K | -26.24K | -12.40K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 458.97K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -930.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.50M | -1.44M | -1.20M | -928.99K | -715.85K |
| פירעון חוב | -6.26K | -9.20K | -5.46K | 62.29K | 22.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.53M | -1.43M | -1.20M | -991.28K | -738.17K |
| פעילויות מימון אחרות | 35.98K | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 802.87K | 778.41K | 1.76M | 1.50M | 1.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.46K | -982.62K | 328.20K | -69.11K | 437.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 778.41K | 1.76M | 1.43M | 1.50M | 1.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 802.87K | 778.41K | 1.76M | 1.50M | 1.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.78M | 1.39M | 1.53M | 886.12K | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78M | 1.39M | 1.53M | 886.12K | 1.17M |
| הוצאות הוניות | -3.00K | 0 | 0 | 0 | -1.16K |
הנתונים מוצגים ב-EUR