Media Lab SpA (MLLAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.58 | 1.76 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.99 | 2.58 | 1.76 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.96 | 0.88 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.89 | 0.28 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.23 | 0.27 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 483.00K | 775.16K | 361.90K | 223.39K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.42 | 1.62 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 197.28 | 226.36 | 70.76 | 80.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 158.86 | 220.80 | 95.53 | 63.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -0.83 | -1.96 | -1.67 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.23% | 61.18% | 20.95% | 61.03% |
| שיעור EBIT | 15.10% | 26.35% | 10.35% | 9.22% |
| שיעור EBITDA | 22.77% | 31.17% | 16.72% | 17.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.10% | 27.44% | 17.90% | 11.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.00% | 26.22% | 10.16% | 9.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.98% | 23.18% | 6.70% | 5.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.98% | 23.18% | 6.70% | 5.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.21% | 88.40% | 65.96% | 65.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.38% | 95.56% | 56.78% | 81.44% |
| תשואה על הנכסים | 9.00% | 21.73% | 5.44% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.69% | 30.81% | 8.80% | 6.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.02% | 35.18% | 21.98% | 11.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.19% | 31.10% | 14.28% | 7.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.00% | 23.04% | 6.06% | 4.73% |
| תשואת רווחים | 1.81% | 8.02% | 3.20% | 1.89% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.86 | 2.28 | 2.91 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 1.90 | 3.13 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 3.76 | 2.71 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.94 | 0.81 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 2.89 | 3.37 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.97 | -31.76 | 8.67 | -194.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 196.44 | 160.01 | 125.46 | 111.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 125.47 | 191.78 | 116.79 | 305.74 |
| מחזור תפעולי | 196.44 | 160.01 | 125.46 | 111.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.91 | 1.00 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 1.27 | 3.05 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 10.74 | 0 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.69 | 4.24 | 2.85 | 2.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.07 | 0.11 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.10% | 2.11% | 5.36% | 1.39% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 55.16 | 12.33 | 31.29 | 53.01 |
| מכפיל מכירות | 6.06 | 2.89 | 2.10 | 3.12 |
| מכפיל הון | 7.55 | 3.84 | 2.75 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.53 | 47.31 | 18.66 | 71.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.74 | 42.91 | 18.66 | 16.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.86 | 0.03 | 0.90 | -1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.55 | 3.84 | 2.75 | 3.61 |
| מכפיל שווי חברה | 25.83 | 8.44 | 10.58 | 16.40 |
| שווי חברה | 8.24M | 4.79M | 2.40M | 3.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.83 | 8.44 | 10.58 | 16.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.88 | 2.63 | 1.77 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.15 | 43.08 | 15.74 | 65.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.99 | 39.07 | 15.74 | 14.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.53 | 0.36 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.58 | 0.44 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.12 | 0.34 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.77 | 0.57 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.73 | 0.88 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 0.29 | 1.68 | 3.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR