Media Lab SpA (MLLAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.67K | 122.63K | 152.44K | 223.00K | 78.99K |
| רווח נקי | 153.83K | 421.93K | 90.90K | 67.51K | 94.77K |
| פחת והפחתות | 107.42K | 87.84K | 86.36K | 92.20K | 39.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.37K | -390.13K | 4.91K | -5.76K | -65.23K |
| יתרת לקוחות | -65.46K | -221.23K | -88.50K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 123.83K | -168.89K | 93.41K | -5.76K | -65.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.06K | 2.99K | -29.73K | 69.06K | 10.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -153.42K | -11.42K | 11.11K | -173.17K | -65.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.42K | -11.42K | 0 | -173.17K | -65.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -142.00K | 0 | 11.11K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -410.27K | -109.60K | -96.56K | -89.77K | -145.13K |
| פירעון חוב | -10.29K | -24.51K | -46.56K | 232.00 | -45.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -399.99K | -85.08K | -50.00K | -90.00K | -100.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 265.33K | 499.35K | 497.74K | 430.75K | 470.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -234.02K | 1.61K | 66.99K | -39.94K | -131.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 499.35K | 497.74K | 430.75K | 470.69K | 602.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 265.33K | 499.35K | 497.74K | 430.75K | 470.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | 178.50K | 111.21K | 152.44K | 49.83K | 13.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.67K | 122.63K | 152.44K | 223.00K | 78.99K |
| הוצאות הוניות | -151.17K | -11.42K | -2.00 | -173.17K | -65.35K |
הנתונים מוצגים ב-EUR