HYDRO Exploitation SA (MLHYE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.46 | 2.86 | 0.63 | 1.97 |
| יחס מהיר | 3.33 | 2.74 | 0.63 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.30 | 1.03 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.35 | 0.22 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.49 | 0.68 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.54 | 37.11 | 141.98 | 760.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.97M | 16.75M | -5.54M | 9.00M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.46 | 0.55 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.25 | 0.65 | 0.79 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.39 | 0.44 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.39 | 0.44 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.93 | 1.41 | 1.44 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 28.60 | 18.39 | 12.88 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 129.31 | 15.41 | 7.19 | -5.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 1.38 | 11.07 | 3.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 119.51 | 148.23 | 1,687.08 | 457.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 3.40 | 1.59 | -3.97 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.35% | 64.57% | 66.04% | 66.64% |
| שיעור EBIT | 2.84% | 2.30% | 4.38% | -0.49% |
| שיעור EBITDA | 4.75% | 4.81% | 7.45% | 0.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.37% | 1.54% | 3.74% | -0.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.82% | 2.20% | 3.88% | -0.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.32% | 1.84% | -0.22% | -0.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.32% | 1.59% | -0.22% | -0.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -11.31% | 83.71% | -5.55% | 83.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.11% | 143.45% | 103.67% | 144.51% |
| תשואה על הנכסים | -0.85% | 4.32% | -0.52% | -1.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.12% | 6.11% | -0.74% | -1.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.05% | 4.80% | 12.09% | -1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.28% | 2.89% | 18.22% | -1.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.02% | 5.40% | -0.66% | -1.12% |
| תשואת רווחים | -2.52% | 13.00% | -10.38% | -25.12% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 8.11 | 8.30 | 33.51 | 208.15 |
| מחזור זכאים | 25.58 | 28.75 | 19.82 | 27.13 |
| מחזור מלאי | 39.92 | 28.51 | 15,855.75 | 29.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.19 | 6.28 | 6.68 | 12.15 |
| מחזור נכסים | 2.66 | 2.34 | 2.40 | 2.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.25 | 12.60 | 26.24 | 5.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.86 | 44.10 | -7.50 | 0.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.98 | 43.99 | 10.89 | 1.75 |
| ימי מלאי | 9.14 | 12.80 | 0.02 | 12.29 |
| ימי אשראי מספקים | 14.27 | 12.70 | 18.42 | 13.45 |
| מחזור תפעולי | 54.13 | 56.79 | 10.92 | 14.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.02 | 39.82 | 524.23 | 526.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.35 | 22.84 | 364.59 | 365.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.37 | 16.99 | 159.64 | 161.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.96 | 0.57 | 0.70 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 1.79 | 2.23 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 2.34 | 3.28 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.50% | 21.34% | 244.69% | 294.39% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -39.72 | 7.69 | -9.64 | -3.98 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| מכפיל הון | 4.02 | 0.47 | 0.07 | 0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.90 | 4.69 | 0.41 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 2.69 | 0.28 | 0.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.08 | 0.37 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.02 | 0.47 | 0.07 | 0.07 |
| מכפיל שווי חברה | 5.44 | 6.35 | 1.86 | 9.03 |
| שווי חברה | 28.26M | 28.34M | 12.98M | 1.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.44 | 6.35 | 1.86 | 9.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.31 | 0.14 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.05 | 10.09 | 2.74 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.50 | 5.79 | 1.90 | 0.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 185.11 | 156.73 | 1,435.71 | 1,792.75 |
| הון עצמי למניה | 28.10 | 227.71 | 2,082.79 | 1,847.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 890.49 | 754.52 | 7,183.67 | 6,999.39 |
| רווח נקי למניה | -2.84 | 13.91 | -15.46 | -31.15 |
| נטל מס | -0.11 | 0.84 | -0.06 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 2.86 | -33.91 | -16.89 |
הנתונים מוצגים ב-CHF