דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HYDRO Exploitation SA (MLHYE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202220212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.09M4.61M333.75K12.43K949.80K
רווח נקי2.75M1.61M-200.25K-419.62K-68.07K
פחת והפחתות2.22M2.33M1.10M2.74M673.18K
מס הכנסה נדחה000-88.07K-20.53K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.30M2.71M-144.46K-248.66K414.93K
יתרת לקוחות-2.32M-49.84K-153.43K-160.83K-215.03K
מלאי-44.33K1.88K000
יתרת ספקים857.00K994.96K114.57K168.88K580.25K
הון חוזר אחר-945.02K1.76M-105.60K-256.29K49.71K
פריטים אחרים שאינם במזומן427.33K-2.03M-424.76K-1.97M-49.70K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.07M-3.38M-13.90M-4.29M-790.96K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.15M-2.91M-4.98M-4.29M-807.17K
רכישות, נטו-95.00K0-8.92M016.21K
רכישת השקעות-552.000000
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.00M0000
פעילויות השקעה אחרות-832.32K-465.90K000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-650.00K-611.27K14.47M3.92M16.21K
פירעון חוב-1.52M-3.30M14.47M3.92M16.21K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-650.00K-611.27K-976.04K-1.01M0
פעילויות מימון אחרות1.52M3.30M976.04K1.01M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.38M15.06M15.37M6.61M9.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0011.96K-63.20K78.88K
שינוי נטו במזומנים369.13K619.41K909.59K-414.44K253.93K
מזומנים בתחילת התקופה16.01M14.44M6.62M9.43M5.84M
מזומנים בסוף התקופה16.38M15.06M15.37M6.61M9.42M
תזרים מזומנים חופשי-2.01M2.64M4.72M4.92M1.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.09M4.61M333.75K12.43K949.80K
הוצאות הוניות-4.10M-1.96M-2.07M-2.17M-2.23M

הנתונים מוצגים ב-CHF

HYDRO Exploitation SA - תזרים מזומנים