H&K AG (MLHK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.68 | 1.80 | 2.60 | 2.32 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.65 | 0.73 | 0.77 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.44 | 0.24 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.10 | 0.63 | 0.10 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.78 | 2.06 | 10.21 | 0.86 | 11.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.40M | -10.83M | -36.97M | -38.95M | -65.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.55 | 0.75 | 1.01 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.48 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 3.07 | 3.43 | 3.39 | 4.67 |
| יחס כיסוי חוב | 9.49 | 4.15 | 3.08 | 2.72 | 4.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.66 | 9.72 | 7.02 | 6.32 | 6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.63 | 2.79 | 3.02 | 3.50 | 3.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 1.38 | 0.49 | 1.46 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.12% | 33.56% | 33.22% | 38.46% | 39.94% |
| שיעור EBIT | 17.56% | 11.26% | 14.06% | 15.76% | 21.13% |
| שיעור EBITDA | 21.46% | 15.79% | 18.01% | 19.67% | 25.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.10% | 12.75% | 14.42% | 16.73% | 23.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.19% | 9.95% | 12.02% | 13.14% | 17.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.35% | 10.05% | 7.86% | 6.37% | 16.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.33% | 10.05% | 9.16% | 9.52% | 16.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.61% | 101.01% | 65.35% | 48.51% | 94.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.46% | 78.03% | 83.37% | 78.54% | 75.85% |
| תשואה על הנכסים | 12.85% | 7.57% | 5.89% | 5.43% | 15.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.69% | 23.22% | 20.22% | 18.39% | 72.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.85% | 15.72% | 16.59% | 18.48% | 28.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.63% | 15.15% | 12.20% | 12.96% | 28.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.42% | 8.47% | 6.70% | 6.28% | 18.12% |
| תשואת רווחים | 6.52% | 2.62% | 0.66% | 0.60% | 1.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.36 | 6.98 | 8.24 | 7.74 | 8.68 |
| מחזור זכאים | 11.82 | 14.64 | 12.62 | 9.63 | 8.64 |
| מחזור מלאי | 1.19 | 1.25 | 1.35 | 1.25 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 3.95 | 3.72 | 3.94 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.16 | 2.96 | 2.67 | 2.52 | 4.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 315.14 | 320.26 | 286.48 | 300.87 | 233.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.00 | 52.29 | 44.28 | 47.13 | 42.05 |
| ימי מלאי | 307.03 | 292.91 | 271.11 | 291.63 | 234.20 |
| ימי אשראי מספקים | 30.89 | 24.94 | 28.91 | 37.89 | 42.26 |
| מחזור תפעולי | 346.03 | 345.20 | 315.39 | 338.77 | 276.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.18 | 0.57 | 2.83 | 0.26 | 1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | -0.07 | 2.21 | -0.43 | 1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 0.64 | 0.62 | 0.69 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.12 | 0.78 | -1.66 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 0.82 | 4.30 | 0.35 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 0.90 | 4.54 | 0.38 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.22 | 1.00 | 0.08 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.81% | -0.16% | 1.92% | -0.44% | 1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.66 | 39.63 | 151.32 | 165.99 | 67.14 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 3.83 | 11.88 | 10.58 | 11.14 |
| מכפיל הון | 4.97 | 8.85 | 30.58 | 30.53 | 48.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 123.00 | -637.22 | 52.07 | -228.20 | 97.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.98 | 73.88 | 40.60 | 379.67 | 62.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.97 | 5.25 | -2.77 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.97 | 8.85 | 30.58 | 30.53 | 48.35 |
| מכפיל שווי חברה | 11.02 | 25.62 | 66.47 | 55.23 | 45.92 |
| שווי חברה | 1.13B | 1.59B | 4.11B | 3.28B | 3.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.02 | 25.62 | 66.47 | 55.23 | 45.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 4.05 | 11.97 | 10.87 | 11.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 132.24 | -673.37 | 52.46 | -234.42 | 100.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.84 | 78.07 | 40.90 | 390.01 | 63.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.32 | 3.22 | 2.21 | 1.73 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 5.95 | 4.79 | 3.76 | 3.21 | 2.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.01 | 0.24 | 0.28 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 13.45 | 11.07 | 9.68 | 9.26 | 8.88 |
| רווח נקי למניה | 1.93 | 1.11 | 0.76 | 0.59 | 1.47 |
| נטל מס | 0.89 | 1.01 | 0.65 | 0.49 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.52 | 3.19 | 0.29 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-EUR