H&K AG (MLHK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.37M | 100.51M | 8.40M | 54.80M | 56.48M |
| רווח נקי | 39.49M | 31.47M | 28.71M | 50.64M | 21.84M |
| פחת והפחתות | 17.80M | 13.59M | 11.81M | 11.71M | 11.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.38M | 3.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.39M | 40.88M | -46.72M | -18.38M | -988.00K |
| יתרת לקוחות | -16.55M | -1.74M | -4.62M | -816.00K | -6.15M |
| מלאי | -43.02M | -20.32M | -31.26M | -19.98M | -720.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 71.14M | -6.61M | 7.00M | 7.98M |
| הון חוזר אחר | 39.18M | -8.20M | -4.22M | -4.58M | -2.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.53M | 14.58M | 14.59M | 10.83M | 23.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.09M | -30.76M | -19.78M | -10.88M | -28.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.11M | -18.00M | -18.89M | -19.96M | -18.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.13M | 124.00K |
| רכישת השקעות | -236.00K | -9.14M | -59.00K | -26.00K | -9.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 184.00K | 0 | 2.26M | 9.01M | 9.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.93M | -3.62M | -3.09M | 5.23M | -9.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.57M | -19.77M | -5.27M | -54.74M | -15.75M |
| פירעון חוב | -10.00M | -10.12M | -5.00M | -30.03M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.08M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.06M | -1.23M | -1.42M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.51M | -8.42M | 1.15M | -24.71M | -12.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.46M | 69.53M | 19.08M | 35.84M | 46.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -770.00K | 461.00K | -112.00K | 158.00K | 734.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -22.07M | 50.45M | -16.76M | -10.67M | 13.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.53M | 19.08M | 35.84M | 46.51M | 33.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.46M | 69.53M | 19.08M | 35.84M | 46.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.36M | 78.37M | -13.97M | 34.84M | 37.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.37M | 100.51M | 8.40M | 54.80M | 56.48M |
| הוצאות הוניות | -22.73M | -22.14M | -22.37M | -19.96M | -18.86M |
הנתונים מוצגים ב-EUR