Galeo Concept (MLGAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 7.61 | 3.15 | 4.43 | 3.41 |
| יחס מהיר | 3.84 | 1.74 | 2.47 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14M | 1.39M | 1.32M | 1.22M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.69 | 0.73 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.41 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.29 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 1.99 | 2.04 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | -1.00 | 0.52 | 1.54 | 4.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.67 | 6.34 | 11.55 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.94 | 1.41 | 1.51 | 3.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.53 | 1.99 | 1.87 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -46.16 | 4.51 | 3.95 | 4.88 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.81% | 29.87% | 9.38% | 4.67% |
| שיעור EBIT | -2.97% | 6.14% | 8.91% | 4.74% |
| שיעור EBITDA | -1.13% | 7.46% | 10.03% | 5.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.97% | 6.37% | 8.65% | 4.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.80% | 5.13% | 3.31% | 3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.78% | 5.14% | 3.31% | 3.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.78% | 5.14% | 3.31% | 3.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.71% | 100.09% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.76% | 80.61% | 38.29% | 86.57% |
| תשואה על הנכסים | -3.01% | 5.27% | 2.99% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.46% | 10.46% | 6.10% | 7.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.66% | 9.14% | 9.86% | 5.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.65% | 7.68% | 9.25% | 5.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.06% | 5.36% | 3.05% | 3.64% |
| תשואת רווחים | -27.97% | 21.42% | 12.78% | 52.93% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 2.11 | 1.75 | 1.85 |
| מחזור זכאים | 7.59 | 9.98 | 10.65 | 8.68 |
| מחזור מלאי | 1.48 | 1.79 | 1.99 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.32 | 13.08 | 17.71 | 23.55 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 1.03 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 1.61 | 1.32 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.57 | 339.94 | 357.34 | 328.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.64 | 173.08 | 208.19 | 197.57 |
| ימי מלאי | 247.04 | 203.44 | 183.41 | 173.22 |
| ימי אשראי מספקים | 48.11 | 36.59 | 34.27 | 42.03 |
| מחזור תפעולי | 296.68 | 376.52 | 391.61 | 370.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -3.58 | 4.67 | 7.83 | 1.89 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.24 | 0.26 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.49 | 0.48 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.05 | -0.47 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.49 | 0.48 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | -58.18 | 7.72 | 6.54 | 6.15 |
| שווי חברה | 1.88M | 2.03M | 1.87M | 1.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -58.18 | 7.72 | 6.54 | 6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.58 | 0.66 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.63 | 2.71 | 2.41 | 2.23 |
| הון עצמי למניה | 2.73 | 2.81 | 2.51 | 2.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.66 | 5.71 | 4.63 | 4.67 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | 0.29 | 0.15 | 0.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.28 | 0.84 | 0.37 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.24 | 0.22 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR