FirstCaution SA (MLFIR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 27.53 | 0 | 15.54 | 12.83 |
| יחס מהיר | 27.53 | 0 | 15.54 | 12.83 |
| יחס מזומנים | 27.53 | 0 | 15.54 | 12.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.42 | 0 | 7.66 | 5.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.09M | -23.78M | -17.91M | -11.30M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.83 | 7.01 | 5.49 | 4.23 |
| יחס כיסוי חוב | 6.24 | 4.34 | 0.54 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.64 | 0.18 | -3.02 | -3.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.85 | -22.54 | -182.83 | -101.46 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.99% | 68.69% | 67.74% | 60.41% |
| שיעור EBIT | 6.67% | 1.05% | -1.41% | -1.41% |
| שיעור EBITDA | 9.34% | 3.91% | 0.43% | 0.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.23% | 0.16% | -2.11% | -2.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.23% | 0.16% | -2.11% | -2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.86% | 0.10% | -2.16% | -2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.86% | 0.10% | -2.16% | -2.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.94% | 65.50% | 102.61% | 103.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 0.05% | -0.99% | -1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.19% | 0.33% | -5.45% | -4.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.43% | 0.07% | -0.99% | -1.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.26% | 0.10% | -2.27% | -2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 0.05% | -1.04% | -1.07% |
| תשואת רווחים | 1.06% | 0.02% | -0.45% | -0.47% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 8.03 | 6.83 | 8.23 | 7.13 |
| מחזור זכאים | 8.46 | 5.49 | 5.78 | 5.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 132.00 | 137.57 | 107.26 | 116.36 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.56 | 1.26 | 1.31 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.33 | -13.01 | -18.76 | -13.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.48 | 53.44 | 44.34 | 51.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.15 | 66.45 | 63.10 | 64.68 |
| מחזור תפעולי | 45.48 | 53.44 | 44.34 | 51.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.26 | 3.00 | 2.21 | 1.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.03 | 2.86 | 1.94 | 1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.14 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.75 | 21.12 | 8.10 | 2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.75 | 21.12 | 8.10 | 6.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 7.56 | 5.58 | 4.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.46 | 0.43 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.90% | 9.22% | 7.73% | 7.54% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 101.20 | 4,552.37 | -224.08 | -214.63 |
| מכפיל מכירות | 4.58 | 4.78 | 4.84 | 4.54 |
| מכפיל הון | 14.30 | 15.04 | 12.22 | 9.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.96 | 10.85 | 12.94 | 13.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.22 | 10.34 | 11.34 | 11.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -43.02 | -17.96 | 1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.30 | 15.04 | 12.22 | 9.34 |
| מכפיל שווי חברה | 40.18 | 99.78 | 937.54 | 466.76 |
| שווי חברה | 106.59M | 95.60M | 79.45M | 62.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.18 | 99.78 | 937.54 | 466.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.75 | 3.90 | 4.05 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.90 | 8.85 | 10.83 | 10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.48 | 8.43 | 9.49 | 9.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 1.54 | 1.50 | 1.78 |
| הון עצמי למניה | 2.41 | 2.06 | 2.06 | 2.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.34 | -0.03 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 7.51 | 6.49 | 5.19 | 4.46 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.01 | -0.11 | -0.09 |
| נטל מס | 0.93 | 0.65 | 1.03 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.15 | 1.50 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.58 | 467.83 | -19.85 | -18.26 |
הנתונים מוצגים ב-CHF