FirstCaution SA (MLFIR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54M | 11.34M | 8.37M | 6.75M | 4.32M |
| רווח נקי | 1.30M | 24.24K | -421.66K | -369.50K | 1.59M |
| פחת והפחתות | 712.29K | 659.98K | 358.97K | 386.26K | 250.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.53M | 10.66M | 8.43M | 6.73M | 2.48M |
| יתרת לקוחות | 52.80K | -1.21M | 104.76K | 468.62K | -626.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.48M | 11.87M | 8.33M | 6.26M | 3.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 2.00 | -1.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.68M | -5.24M | -6.53M | -2.98M | -2.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.03K | -536.99K | -62.44K | -55.01K | -206.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.50M | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.55M | -4.70M | -971.23K | -925.58K | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -1.50M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 1.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.50M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.96M | 23.10M | 16.99M | 15.16M | 11.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.50M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.87M | 6.10M | 1.84M | 3.77M | 1.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.10M | 16.99M | 15.16M | 11.39M | 9.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.96M | 23.10M | 16.99M | 15.16M | 11.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.67M | 10.80M | 7.34M | 5.77M | 3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54M | 11.34M | 8.37M | 6.75M | 4.32M |
| הוצאות הוניות | -875.88K | -536.99K | -1.03M | -980.60K | -879.49K |
הנתונים מוצגים ב-CHF