Eaux de Royan SA (MLEDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.27 | 1.39 | 1.47 | 1.60 |
| יחס מהיר | 2.14 | 1.28 | 1.39 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | -0.02 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.65M | 2.01M | 2.40M | 3.18M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.88 | 4.44 | 6.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.62 | 14.84 | 73.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.71 | 0.72 | 4.65 | 83.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 1.64 | 0.30 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.05 | 0.01 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.60% | 72.82% | 19.80% | 0.91% |
| שיעור EBIT | -3.88% | -1.66% | 2.64% | 8.85% |
| שיעור EBITDA | 0.14% | 1.92% | 7.12% | 11.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.88% | 2.22% | 1.44% | 9.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.76% | -4.74% | 2.33% | 8.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.79% | -4.74% | 2.46% | 6.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.79% | -4.74% | 2.46% | 6.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.49% | 100.00% | 105.60% | 72.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -148.43% | -213.45% | 162.30% | 88.70% |
| תשואה על הנכסים | 5.88% | -4.78% | 1.53% | 3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.83% | -13.77% | 6.77% | 22.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.35% | 5.95% | 2.33% | 13.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.34% | 5.95% | 2.32% | 9.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.89% | -4.78% | 1.53% | 3.44% |
| תשואת רווחים | 6.06% | -5.42% | 1.66% | 7.43% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.26 | 1.27 | 0.73 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 1.35 | 4.74 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 21.37 | 3.93 | 9.86 | 33.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.74 | 11.97 | 9.70 | 14.81 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.01 | 0.62 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.55 | 1.33 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 265.65 | 109.84 | 463.45 | 565.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 288.70 | 287.84 | 503.39 | 620.00 |
| ימי מלאי | 17.08 | 92.97 | 37.03 | 10.95 |
| ימי אשראי מספקים | 40.13 | 270.96 | 76.96 | 65.36 |
| מחזור תפעולי | 305.78 | 380.81 | 540.41 | 630.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 16.49 | -18.49 | 60.33 | 13.46 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.87 | 1.49 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.95 | 2.54 | 4.08 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.07 | -0.80 | -3.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 2.54 | 4.08 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 662.61 | 45.40 | 20.89 | 7.55 |
| שווי חברה | 7.24M | 8.30M | 16.32M | 14.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 662.61 | 45.40 | 20.89 | 7.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.87 | 1.49 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.70 | 18.25 | 22.28 | 26.89 |
| הון עצמי למניה | 20.71 | 18.26 | 22.28 | 26.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | -0.06 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 42.33 | 53.09 | 61.24 | 97.05 |
| רווח נקי למניה | 2.45 | -2.51 | 1.51 | 6.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.72 |
| נטל ריבית | -1.48 | 2.86 | 0.88 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR