Corep Lighting SA (MLCOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.26 | 1.83 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.09 | 0.78 | -3.30 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.42 | 0.23 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.00 | 0.08 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.26 | -0.30 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.62 | 4.09 | -1.28 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.47M | 3.75M | 4.39M | 634.78K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.70 | 0.85 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 3.23 | 3.20 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.97 | 0.57 | 42.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.83 | -8.47 | 215.75 | 22.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.68 | 0.85 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.97 | 6.22 | 7.70 | 1.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.48 | -1.98 | 1.97 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.55% | -2.84% | 2.78% | 2.17% |
| שיעור EBIT | -2.21% | -2.57% | 4.46% | 30.71% |
| שיעור EBITDA | -1.45% | -1.96% | 5.05% | 55.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.21% | -2.57% | 4.51% | 30.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.79% | -0.89% | 4.35% | 7.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.52% | -0.78% | 2.94% | 7.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.55% | -0.69% | 3.22% | 7.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.44% | 87.38% | 67.47% | 109.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.21% | 34.64% | 96.52% | 23.45% |
| תשואה על הנכסים | -4.53% | -1.20% | 4.72% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.08% | -3.88% | 15.11% | 4.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.03% | -6.33% | 13.63% | 11.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.48% | -4.70% | 8.36% | 11.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.75% | -1.25% | 4.91% | 2.75% |
| תשואת רווחים | -11.84% | -3.74% | 15.18% | 1.37% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 22.25 | 7.18 | 7.22 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.15 | 8.76 | 11.51 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 3.66 | 3.18 | 0.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.02 | 38.28 | 38.29 | 1,291.02 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.55 | 1.61 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | 3.55 | 6.91 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.36 | 108.95 | 133.65 | 1,797.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.40 | 50.82 | 50.56 | 0 |
| ימי מלאי | 159.76 | 99.79 | 114.79 | 2,000.36 |
| ימי אשראי מספקים | 70.81 | 41.66 | 31.70 | 203.33 |
| מחזור תפעולי | 176.17 | 150.61 | 165.35 | 2,000.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.08 | 2.65 | -4.10 | 1.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.92 | 2.44 | -4.27 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.92 | 1.04 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.23 | 12.55 | -24.27 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.23 | 12.55 | -24.27 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.44 | -0.53 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | -0.09 | 1.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.52% | 27.14% | -47.42% | 12.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -8.44 | -26.73 | 6.59 | 73.16 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 5.76 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.04 | 1.00 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.30 | 3.68 | -2.11 | 8.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 3.39 | -2.20 | 5.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.21 | 0.00 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.04 | 1.00 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | -11.16 | -12.59 | 5.80 | 11.44 |
| שווי חברה | 5.65M | 8.79M | 11.21M | 8.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.16 | -12.59 | 5.80 | 11.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 6.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.75 | 4.37 | -3.19 | 9.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 4.02 | -3.32 | 5.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.79 | 7.97 | 8.28 | 1.63 |
| הון עצמי למניה | 7.57 | 8.67 | 9.04 | 2.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.23 | 0.26 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 42.32 | 43.22 | 46.54 | 1.56 |
| רווח נקי למניה | -1.07 | -0.34 | 1.37 | 0.12 |
| נטל מס | 0.66 | 0.87 | 0.67 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.71 | 0.35 | 0.97 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 5.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.83 | -7.88 | -3.00 | 15.71 |
הנתונים מוצגים ב-EUR