Corep Lighting SA (MLCOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36M | 2.18M | -3.37M | 1.46M | 0 |
| רווח נקי | -877.00K | -277.00K | 1.12M | 93.00K | -1.20M |
| פחת והפחתות | 264.00K | 216.00K | 224.00K | 322.00K | 77.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -122.00K | 308.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.24M | 2.29M | -5.19M | 977.00K | 0 |
| יתרת לקוחות | 2.73M | -205.00K | -1.96M | -484.00 | 0 |
| מלאי | 3.37M | 1.69M | -4.80M | -840.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 484.00 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.85M | 803.00K | 1.56M | 1.82M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -275.00K | 75.00K | 7.37M | 69.00K | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.00K | 253.00K | -129.00K | -541.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.00K | -174.00K | -139.00K | -572.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.00K | -2.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00K | 427.00K | 11.00K | 33.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -445.00K | -1.32M | -126.00K | 4.33M | 0 |
| פירעון חוב | -373.00K | -1.32M | -101.00K | 4.35M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -72.00K | 0 | -25.00K | -28.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.40M | 3.63M | 2.53M | 6.13M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.00K | -19.00K | 23.00K | -27.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.77M | 1.10M | -3.61M | 5.22M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.63M | 2.53M | 6.13M | 914.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.40M | 3.63M | 2.53M | 6.13M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.22M | 2.01M | -3.51M | 889.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36M | 2.18M | -3.37M | 1.46M | 0 |
| הוצאות הוניות | -133.00K | -174.00K | -139.00K | -572.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR