SOCIETE DE CONSEIL EN EXTERNALISATION ET EN MARKETING INTERNET (MLCMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.68 | 2.96 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.68 | 2.96 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.55 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 257.49K | 422.17K | 285.72K | -253.80K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.39 | 1.24 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 78.27 | 16.20 | 22.61 | 52.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -90.95 | 0.94 | 57.92 | 40.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.32 | 0.45 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 1.86 | 2.04 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.50% | 1.30% | 7.38% | 5.82% |
| שיעור EBIT | 4.03% | 4.18% | 6.90% | 5.82% |
| שיעור EBITDA | 4.26% | 4.42% | 7.19% | 6.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.81% | 0.26% | 6.90% | 3.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.92% | 4.08% | 17.45% | 5.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.94% | 3.04% | 15.32% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.94% | 4.07% | 15.32% | 5.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.00% | 74.37% | 87.78% | 69.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -102.80% | 1,591.39% | 252.90% | 164.52% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 2.07% | 10.41% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.77% | 2.88% | 12.89% | 3.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.38% | 0.22% | 5.13% | 2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.54% | 0.22% | 4.51% | 1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 2.07% | 10.41% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 2.52% | 2.67% | 10.05% | 2.34% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 1.93 | 3.80 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 3.67 | 4.65 | 28.98 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3,020.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 173.74 | 121.35 | 80.93 | 59.04 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.76 | 4.65 | 5.39 | 7.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.07 | 110.24 | 83.49 | 31.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.59 | 188.78 | 96.08 | 120.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| ימי אשראי מספקים | 99.52 | 78.55 | 12.59 | 89.06 |
| מחזור תפעולי | 194.59 | 188.78 | 96.08 | 120.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 40.00 | 37.42 | 9.95 | 42.80 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.14 | 1.52 | 1.60 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.08 | 1.28 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | -0.48 | 0.03 | 1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.08 | 1.28 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 28.62 | 27.58 | 23.24 | 29.43 |
| שווי חברה | 4.39M | 4.29M | 5.07M | 4.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.62 | 27.58 | 23.24 | 29.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.22 | 1.67 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.63 | 3.53 | 3.43 | 3.08 |
| הון עצמי למניה | 3.63 | 3.53 | 3.43 | 3.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.00 | 0.12 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3.43 | 3.35 | 2.89 | 2.68 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.44 | 0.10 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.88 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 2.53 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR