CMG CleanTech SA (MLCMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.78 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.78 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.21 | -0.00 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 233.46 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -903.08K | -721.18K | -383.27K | -267.39K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 4.55 | 3.57 | 0.13 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.24 | -1.32 | 0.15 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 5.20 | 4.10 | 0.13 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 5.20 | 4.10 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.27 | -0.37 | 1.15 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -0.00 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -4.50 | -3,277.03 | -4.09 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -99.74% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.09% | -1,577.24% | -0.10% | -3.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.03% | 583.82% | -0.11% | -3.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.10% | -1,809.54% | -0.11% | -3.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | -1,809.54% | -0.10% | -3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.09% | -1,577.24% | -0.10% | -3.03% |
| תשואת רווחים | -0.00% | -1.46% | -0.00% | -0.10% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 128.23 | 0.01 | 8.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -38,887.02 | -2.85 | -39,430.00 | -41.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38,887.02 | 2.85 | 39,430.00 | 41.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.39 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -287,680.96 | -68.27 | -61,493.51 | -1,024.54 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -72.41 | -398.58 | 70.61 | 32.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.93 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.93 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2,876.81 | -0.00 | 625.72 | -583.99 |
| מחיר לשווי הוגן | -72.41 | -398.58 | 70.61 | 32.59 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | -1,372.50 | -1,610,129.21 | -2,883.93 |
| שווי חברה | 53.25M | 216.30M | 185.16M | 183.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | -1,372.50 | -1,610,129.21 | -2,883.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.05 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.05 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.08 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.08 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.10 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1,900.72 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR