CFM Indosuez Wealth SA (MLCFM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.09 | 0.36 | 31.36 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.09 | 0.36 | 63.36 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 29.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.04 | -0.04 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.28 | -0.18 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.47B | -6.03B | -5.54B | -5.50B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.96 | 16.65 | 18.97 | 18.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.05 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 2.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 1.39 | 1.76 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 346.11 | 490.99 | 490.86 | 45.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.37 | -6.89 | -9.18 | -19.10 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.79% | 98.51% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 32.20% | 37.16% | 38.93% | 32.98% |
| שיעור EBITDA | 36.20% | 37.16% | 42.28% | 38.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.20% | 37.16% | 38.94% | 32.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.20% | 37.21% | 38.93% | 32.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.16% | 29.79% | 30.87% | 27.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.16% | 29.79% | 30.87% | 27.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.24% | 80.05% | 79.30% | 83.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.13% | 99.97% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 0.85% | 0.79% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.70% | 14.10% | 15.03% | 11.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.61% | 12.17% | 2.63% | 0.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.44% | 3.85% | 1.28% | 2.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 0.85% | 0.80% | 0.61% |
| תשואת רווחים | 6.79% | 8.79% | 11.19% | 7.68% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.67 | 2.40 | 1.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.41 | 1.46 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.04 | -0.22 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 78.19 | 152.02 | -9,354.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 78.19 | 152.02 | 208.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -9,272.78 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 289.81 |
| מחזור תפעולי | 0 | 78.19 | 152.02 | -9,064.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.09 | -456.56 | -324.76 | 135.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.49 | -468.09 | -329.35 | 131.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.58 | 11.54 | 4.59 | 4.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.37 | 1.03 | 1.01 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | -4.99 | -4.07 | 2.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | -39.58 | -70.74 | 31.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | -48.73 | -70.48 | 22.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -1.31 | -0.89 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.98% | -39.67% | -32.61% | 13.25% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 14.73 | 11.13 | 8.94 | 13.03 |
| מכפיל מכירות | 3.85 | 3.39 | 2.76 | 3.60 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.61 | 1.34 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -102.46 | -2.52 | -3.07 | 7.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.86 | -2.58 | -3.11 | 7.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | -1.80 | 0.18 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.61 | 1.34 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 2.24 | -2.66 | -9.81 |
| שווי חברה | 431.93M | 165.81M | -221.00M | -596.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.27 | 2.24 | -2.66 | -9.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.27 | 0.83 | -1.12 | -3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.34 | -0.62 | 1.25 | -7.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.95 | -0.63 | 1.27 | -7.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 669.95 | 660.54 | 670.89 | 586.98 |
| הון עצמי למניה | 742.52 | 735.16 | 751.73 | 664.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 332.29 | 347.99 | 366.05 | 274.74 |
| רווח נקי למניה | 86.91 | 103.66 | 113.00 | 76.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | -3.53 | -2.87 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR