ניתוח באמצעות AI של Compagnie Générale des Établissements Michelin (ML)
Compagnie Générale des Établissements Michelin (ML)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- €38.00(▲9.23% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים כוללים חזקים, ובהם רווחיות, מינוף ברמה ניתנת לניהול ותזרים מזומנים חופשי חיובי, אך נבלם בשל שחיקה אחרונה בשוליים וברווחיות ובשל תנודתיות מסוימת בתזרים המזומנים. תחזית שאושרה מחדש ושיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים החופשי במחצית הראשונה תומכים בתחזית, אם כי לחצים משמעותיים מצד מטבע חוץ, אינפלציית עלויות ותזרימי מזומנים יוצאים בגין ארגון מחדש מגבילים את רמת הביטחון. התמחור סביר, עם תמיכה מצד תשואת דיבידנד, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים חיוביים במידה מתונה בטווחי זמן ארוכים יותר, אך חסרה להם תמיכה מצד אינדיקטורים של מומנטום.
iShares MSCI France ETF (EWQ) לעומת Compagnie Générale des Établissements Michelin (ML)
- שווי שוק
- €23.30B
- תשואת דיבידנד
- 4.01%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.41M
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.8
- בטא (שנתי)
- 0.87
- צמיחת הכנסות
- -4.07%
- צמיחת רווח למניה
- 3.70%
- מדינה
- צרפת
- מספר עובדים
- 116,600
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
מישלן מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של צמיגים הן ליצרני ציוד מקורי והן לשוק ההחלפה. חלק משמעותי מההכנסות נובע ממכירת צמיגי החלפה לצרכנים ולציי רכב באמצעות סוכנים, מפיצים וערוצים ישירים, בעוד שמכירות ליצרני ציוד מקורי מספקות ליצרני רכב צמיגים המותקנים בכלי רכב חדשים. נוסף על מכירות מוצרי צמיגים, מישלן מייצרת הכנסות משירותים ופתרונות התומכים במחזור החיים של הצמיגים אצל הלקוחות וביעילות הרכב או צי הרכב שלהם, לדוגמה הצעות הקשורות לניהול צמיגים, תמיכה בתחזוקה ופתרונות המיועדים לציי רכב, אשר יכולים להימכר לצד צמיגים פיזיים או בנפרד מהם, בהתאם ללקוח ולמבנה החוזה. מישלן מפיקה הכנסות גם מפעילויות אחרות הקשורות לניידות, כולל הוצאה לאור בתחום התיירות והרחבות מותג שלה, כגון מדריכי מישלן ויוזמות קשורות. הגורמים המרכזיים המשפיעים על האופן שבו מישלן מייצרת הכנסות כוללים את הביקוש בשוקי הרכב והתחבורה, התמהיל בין מכירות ליצרני ציוד מקורי לבין צמיגי החלפה בעלי מרווח גבוה יותר, תמחור ועלויות חומרי גלם, היקף ההפצה, ויכולת החברה למכור צמיגי פרימיום ושירותים בעלי ערך מוסף הקשורים לביצועים, בטיחות ועלות הבעלות הכוללת.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מישלן מציגה פרופיל פיננסי חזק מבחינה יסודית: רווחיות עקבית, מאזן עם מינוף סביר, ותזרים מזומנים חופשי בריא בדרך כלל. הנקודות המרכזיות למעקב הן הירידה האחרונה ברווח וברווחיות השולית ב-2025, וכן התנודתיות ההיסטורית בתזרים המזומנים (בולטת במיוחד ב-2022), מה שמצביע על כך שהרווחים והמרת הרווח למזומן עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הענף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ML
AKW
OPM
ALATI
FR
FRVIAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026