Compagnie Générale des Établissements Michelin (ML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82B | 4.34B | 5.29B | 1.93B | 2.91B |
| רווח נקי | 1.66B | 1.89B | 1.98B | 2.00B | 1.84B |
| פחת והפחתות | 2.04B | 2.09B | 2.01B | 1.94B | 1.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 22.00M | -3.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 41.00M | 21.00M |
| שינוי בהון החוזר | 272.00M | 69.00M | 985.00M | -2.08B | -824.00M |
| יתרת לקוחות | -29.00M | 236.00M | 254.00M | -746.00M | -370.00M |
| מלאי | 253.00M | -165.00M | 775.00M | -1.06B | -1.11B |
| יתרת ספקים | -120.00M | 121.00M | -276.00M | 48.00M | 527.00M |
| הון חוזר אחר | 169.00M | -123.00M | 232.00M | -324.00M | 125.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -153.00M | 292.00M | 314.00M | 2.00M | 61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61B | -2.11B | -2.93B | -1.95B | -1.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71B | -1.90B | -2.00B | -2.14B | -1.71B |
| רכישות, נטו | 67.00M | -2.00M | -604.00M | 68.00M | 170.00M |
| רכישת השקעות | -39.00M | -59.00M | -345.00M | -59.00M | -256.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 214.00M | 162.00M | 273.00M | 164.00M | 82.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -135.00M | -308.00M | -250.00M | 23.00M | -42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.25B | -794.00M | -2.34B | -1.86B | -1.43B |
| פירעון חוב | -245.00M | 825.00M | -1.14B | -676.00M | -820.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 72.00M | 37.00M | 0 | 76.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -668.00M | -502.00M | 0 | -120.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -974.00M | -961.00M | -893.00M | -803.00M | -410.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -430.00M | -193.00M | -299.00M | -337.00M | -203.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 3.94B | 2.52B | 2.58B | 4.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00M | -10.00M | -90.00M | -24.00M | 13.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -59.00M | 1.42B | -69.00M | -1.90B | -265.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.94B | 2.52B | 2.58B | 4.48B | 4.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 3.94B | 2.52B | 2.58B | 4.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.79B | 2.07B | 3.05B | -210.00M | 1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82B | 4.34B | 5.29B | 1.93B | 2.91B |
| הוצאות הוניות | -2.03B | -2.27B | -2.24B | -2.14B | -1.71B |
הנתונים מוצגים ב-EUR