MyHotelMatch (MHM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.04K | 3.46M | -1.17M | 1.05M | 40.00K |
| רווח נקי | -535.52K | -1.35M | -3.19M | -706.00K | -5.50K |
| פחת והפחתות | 21.92K | 28.78K | 1.33M | 64.00K | 20.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 434.45K | 2.43M | 698.00K | 1.46M | 0 |
| יתרת לקוחות | 24.62K | 0 | 0 | 111.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 409.83K | 2.43M | 698.00K | 1.35M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.11K | 2.35M | -5.00K | 235.00K | 25.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.69K | -3.76M | -231.00K | 322.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -168.00K | -386.00K | -588.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -3.70M | 0 | 424.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.92K | 107.00K | 155.00K | 486.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.78K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.09K | -304.00K | 844.00K | 458.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -305.00K | -434.00K | -43.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.28M | 500.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 36.09K | 1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.34K | 3.00K | 613.00K | 1.17M | 44.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.26K | -610.00K | -557.00K | 1.83M | 40.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.60K | 613.00K | 1.17M | -664.00K | 4.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.34K | 3.00K | 613.00K | 1.17M | 44.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.04K | 3.29M | -1.56M | 466.00K | 40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.04K | 3.46M | -1.17M | 1.05M | 40.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -168.00K | -386.00K | -588.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR