MedinCell SA (MEDCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.67 | 4.67 | 2.70 | 1.66 | 0.34 |
| יחס מהיר | 4.67 | 4.67 | 2.70 | 1.66 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 3.03 | 3.03 | 1.98 | 1.18 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.28 | -0.15 | -0.30 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | -1.19 | 0.65 | -0.72 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.52 | -9.32 | 2.94 | -2.16 | -0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.25M | -8.25M | -26.20M | -50.51M | -52.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.65 | 1.60 | 1.97 |
| יחס חוב להון עצמי | 18.74 | 18.74 | -3.59 | -1.44 | -1.36 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.95 | 1.39 | 3.25 | 3.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.94 | 0.94 | 1.50 | 5.20 | -0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 35.27 | 35.27 | -5.53 | -0.91 | -0.69 |
| יחס כיסוי חוב | -2.76 | -2.04 | -0.97 | -1.85 | -0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.87 | -3.87 | -2.13 | -4.54 | -6.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.78 | 1.78 | 2.19 | 2.24 | 2.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.23 | 0.03 | -2.12 | -1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.90% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -164.43% | -130.61% | -51.64% | -221.98% | -282.36% |
| שיעור EBITDA | -155.09% | -121.27% | -43.85% | -203.21% | -265.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -130.65% | -130.63% | -42.44% | -229.01% | -241.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -185.03% | -185.00% | -71.56% | -272.38% | -321.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -160.30% | -160.27% | -72.19% | -273.34% | -321.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -160.30% | -160.27% | -72.19% | -273.34% | -321.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.63% | 86.63% | 100.88% | 100.35% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.63% | 141.62% | 168.62% | 118.94% | 133.24% |
| תשואה על הנכסים | -28.95% | -28.95% | -20.38% | -67.77% | -109.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 226.98% | -1,021.12% | 112.65% | 61.33% | 75.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.20% | -29.20% | -17.89% | -102.42% | 86.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.37% | -24.37% | -15.97% | -78.73% | -152.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.92% | -29.92% | -21.00% | -72.58% | -116.77% |
| תשואת רווחים | -3.32% | -3.87% | -4.40% | -9.04% | -12.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 4.33 | 7.97 | 4.03 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 4.84 | 1.69 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.31 | 0.83 | -0.69 | -0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.36 | 84.34 | 45.80 | 90.57 | 77.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.36 | 84.34 | 45.80 | 90.57 | 77.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 84.36 | 84.34 | 45.80 | 90.57 | 77.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.70 | -0.68 | 0.67 | -0.42 | -0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.72 | -0.74 | 0.61 | -0.46 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.08 | 0.91 | 1.10 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.79 | -12.01 | 11.73 | -10.01 | -20.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.79 | -12.01 | 11.73 | -10.01 | -20.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.43 | 0.33 | -0.20 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.29 | -1.26 | 0.76 | -1.30 | -2.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.75% | -3.29% | 4.25% | -4.73% | -8.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.81 | -25.91 | -22.86 | -11.07 | -7.72 |
| מכפיל מכירות | 48.26 | 41.46 | 16.41 | 30.25 | 24.85 |
| מכפיל הון | 307.25 | 264.15 | -25.60 | -6.79 | -5.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.36 | -30.43 | 23.54 | -21.13 | -11.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.52 | -32.96 | 21.53 | -23.24 | -11.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | -0.68 | 0.80 | 0.36 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 307.25 | 264.15 | -25.60 | -6.79 | -5.84 |
| מכפיל שווי חברה | -30.94 | -33.96 | -37.39 | -17.01 | -11.30 |
| שווי חברה | 936.46M | 803.99M | 418.77M | 316.59M | 298.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.94 | -33.96 | -37.39 | -17.01 | -11.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 47.98 | 41.18 | 16.40 | 34.56 | 30.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.15 | -30.23 | 23.52 | -24.14 | -13.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.32 | -32.74 | 21.51 | -26.56 | -14.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.65 | -1.52 | -1.76 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | -0.56 | -1.44 | -1.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.54 | 0.88 | 0.32 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.87 | -0.87 | -0.63 | -0.88 | -1.27 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.42 | 1.39 | 1.23 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.36 | 1.36 | 0.95 | 2.30 | 2.81 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.94 | 0.95 | 0.02 | 1.00 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.31 | 0.23 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.78 | -1.06 | 0.48 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-EUR