Marie Brizard Wine and Spirits (MBWS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.90 | 2.71 | 2.39 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.91 | 1.84 | 1.57 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 0.72 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.09 | 0.31 | 0.03 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 1.33 | 3.91 | 0.45 | -2.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 91.77M | 89.71M | 85.77M | 77.62M | 70.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.29 | 1.31 | 1.36 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 3.11 | 2.09 | 3.89 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.88 | 14.69 | 1.52 | 41.95 | 35.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.59 | -3.33 | -2.09 | -2.22 | -5.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.07% | 5.23% | 5.67% | 36.41% | 39.11% |
| שיעור EBIT | 3.27% | 4.52% | 9.08% | 5.78% | 1.04% |
| שיעור EBITDA | 4.94% | 7.90% | 12.28% | 8.88% | 4.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.27% | 4.52% | 4.72% | 5.31% | 3.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.83% | 5.60% | 5.98% | 5.65% | 0.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.10% | 5.31% | 5.12% | 4.50% | -0.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.07% | 5.32% | 5.13% | 4.51% | -0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.59% | 94.90% | 85.58% | 79.55% | -56.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.71% | 123.96% | 126.74% | 106.38% | 23.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 3.19% | 3.46% | 3.17% | -0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.88% | 4.13% | 4.52% | 4.30% | -0.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.36% | 3.33% | 3.98% | 4.85% | 3.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.31% | 3.10% | 3.33% | 3.79% | -1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.29% | 4.63% | 5.08% | 4.73% | -0.51% |
| תשואת רווחים | 2.75% | 2.87% | 2.21% | 2.89% | -0.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.62 | 5.37 | 4.09 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 5.59 | 6.48 | 4.11 | 3.62 | 3.01 |
| מחזור מלאי | 3.08 | 3.09 | 2.36 | 2.40 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.44 | 4.47 | 5.31 | 6.22 | 6.94 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.60 | 0.68 | 0.70 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.75 | 2.06 | 2.34 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.58 | 140.72 | 133.53 | 140.71 | 155.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.46 | 78.93 | 67.98 | 89.13 | 104.98 |
| ימי מלאי | 118.40 | 118.12 | 154.36 | 152.34 | 171.67 |
| ימי אשראי מספקים | 65.29 | 56.33 | 88.81 | 100.76 | 121.29 |
| מחזור תפעולי | 197.86 | 197.05 | 222.34 | 241.47 | 276.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.04 | 0.16 | 0.01 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.02 | 0.09 | -0.03 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | -0.37 | 0.60 | -2.15 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 0.73 | 2.53 | 0.32 | -3.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 0.73 | 2.53 | 0.32 | -3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 0.72 | 2.28 | 0.24 | -1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.94% | -0.57% | 2.42% | -1.15% | -5.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.40 | 34.88 | 45.24 | 34.59 | -263.96 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.85 | 2.32 | 1.56 | 1.38 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.44 | 2.04 | 1.49 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 106.30 | -175.55 | 41.31 | -86.60 | -18.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.50 | 65.06 | 24.99 | 185.99 | -24.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | -6.68 | 4.36 | -0.03 | 2.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.44 | 2.04 | 1.49 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 31.96 | 20.13 | 16.77 | 15.29 | 26.22 |
| שווי חברה | 267.52M | 273.53M | 387.97M | 263.73M | 208.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.96 | 20.13 | 16.77 | 15.29 | 26.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.59 | 2.06 | 1.36 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 90.47 | -150.62 | 36.73 | -75.61 | -15.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.76 | 55.82 | 22.22 | 162.40 | -20.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.20 | 1.18 | 1.11 | 1.01 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | 2.00 | 1.98 | 1.91 | 1.82 | 1.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.20 | 1.55 |
| הכנסות למניה | 1.51 | 1.54 | 1.68 | 1.74 | 1.62 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | -0.01 |
| נטל מס | 1.06 | 0.95 | 0.86 | 0.80 | -0.56 |
| נטל ריבית | 1.48 | 1.24 | 0.66 | 0.98 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.54 | 1.81 | 0.19 | 10.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR