דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Marie Brizard Wine and Spirits (MBWS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.90M17.46M1.62M-10.08M-9.12M
רווח נקי9.14M9.65M8.73M-925.00K5.57M
פחת והפחתות5.82M6.03M6.03M6.08M6.62M
מס הכנסה נדחה000494.00K-1.02M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-8.18M2.20M-6.97M-21.65M-7.42M
יתרת לקוחות00000
מלאי03.37M-213.00K-18.28M-13.11M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-8.18M2.20M-6.97M-3.37M5.69M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.88M-1.70M-6.17M5.92M-12.87M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.51M-6.32M-4.91M1.30M662.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.72M-6.90M-5.11M-3.20M-3.28M
רכישות, נטו178.00K556.00K-116.00K2.87M2.14M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות33.00K21.00K315.00K1.63M1.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-986.00K395.00K-147.00K276.00K19.37M
פירעון חוב-986.00K-882.00K-725.00K329.00K2.97M
הנפקת מניות רגילות00022.00K16.71M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות01.28M578.00K-75.00K-315.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה52.04M56.06M45.13M47.50M54.17M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.43M669.00K1.07M1.83M1.19M
שינוי נטו במזומנים-4.02M10.93M-2.36M-6.67M12.09M
מזומנים בתחילת התקופה56.06M45.13M47.50M54.17M42.08M
מזומנים בסוף התקופה52.04M56.06M45.13M47.50M54.17M
תזרים מזומנים חופשי-1.82M10.56M-3.49M-13.29M-12.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.90M16.19M1.62M-10.08M-9.12M
הוצאות הוניות-6.72M-6.90M-5.11M-3.20M-3.28M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Marie Brizard Wine and Spirits - תזרים מזומנים