Etablissements Maurel & Prom (MAU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.82 | 1.27 | 1.25 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.75 | 1.21 | 1.21 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.85 | 0.52 | 0.30 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.57 | 0.39 | 0.42 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.30 | 0.74 | 0.83 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.21 | 0.77 | 4.91 | 4.31 | 2.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -292.69M | 51.47M | -358.53M | -402.85M | -437.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.66 | 1.74 | 1.83 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 2.01 | 0.59 | 3.31 | 2.22 | 1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.12 | 7.98 | 14.09 | 8.38 | 19.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.97 | 1.50 | 0.94 | 1.25 | 1.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.68 | -0.07 | 0.40 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.70% | 33.04% | 50.45% | 58.56% | 89.29% |
| שיעור EBIT | 21.28% | 24.46% | 31.39% | 28.73% | 51.43% |
| שיעור EBITDA | 41.65% | 42.60% | 42.12% | 47.18% | 63.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.28% | 21.97% | 31.93% | 28.26% | 52.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 89.93% | 94.29% | 42.46% | 54.72% | 51.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 75.20% | 70.93% | 28.78% | 30.81% | 30.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 78.49% | 74.05% | 30.43% | 35.49% | 30.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.62% | 75.23% | 67.79% | 56.31% | 58.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 422.68% | 429.13% | 132.98% | 193.64% | 99.73% |
| תשואה על הנכסים | 18.67% | 17.19% | 11.46% | 11.29% | 12.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.57% | 28.46% | 19.94% | 20.63% | 23.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.69% | 6.81% | 15.53% | 12.54% | 26.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.58% | 4.82% | 10.79% | 7.81% | 14.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.93% | 18.59% | 12.85% | 12.48% | 13.67% |
| תשואת רווחים | 27.62% | 32.64% | 19.90% | 15.62% | 24.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 8.20 | 6.07 | 6.91 | 16.90 |
| מחזור זכאים | 3.22 | 3.58 | 4.31 | 3.74 | 1.05 |
| מחזור מלאי | 9.75 | 9.81 | 16.74 | 25.36 | 5.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.63 | 0.93 | 0.78 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.40 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.20 | 9.00 | 12.99 | -264.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.27 | -20.28 | -2.75 | -30.41 | -257.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.61 | 44.51 | 60.09 | 52.81 | 21.59 |
| ימי מלאי | 37.42 | 37.19 | 21.80 | 14.39 | 68.13 |
| ימי אשראי מספקים | 113.30 | 101.99 | 84.64 | 97.62 | 346.75 |
| מחזור תפעולי | 100.03 | 81.71 | 81.89 | 67.20 | 89.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.89 | 0.81 | 1.37 | 1.35 | 1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.11 | 0.66 | 0.62 | 1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 0.91 | 0.71 | 0.73 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.13 | 0.48 | 0.46 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.62 | 1.33 | 1.39 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 0.88 | 1.93 | 1.85 | 3.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.57 | 1.62 | 1.19 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.40 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.39% | -1.66% | 11.24% | 9.26% | 31.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.66 | 3.05 | 5.03 | 6.40 | 4.11 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 2.17 | 1.45 | 1.97 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.87 | 1.00 | 1.32 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.79 | -60.17 | 8.89 | 10.80 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.92 | 8.06 | 4.30 | 4.98 | 2.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | 0.48 | 2.20 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.87 | 1.00 | 1.32 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.82 | 4.42 | 3.36 | 4.58 | 2.43 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.13B | 1.14B | 1.48B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.82 | 4.42 | 3.36 | 4.58 | 2.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 1.88 | 1.42 | 2.16 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.29 | -52.15 | 8.70 | 11.84 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.83 | 6.98 | 4.20 | 5.46 | 2.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.38 | 6.76 | 4.95 | 4.38 | 3.53 |
| הון עצמי למניה | 8.00 | 7.45 | 5.87 | 5.09 | 4.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 3.26 | 2.99 | 4.07 | 3.41 | 3.45 |
| רווח נקי למניה | 2.45 | 2.12 | 1.17 | 1.05 | 1.04 |
| נטל מס | 0.84 | 0.75 | 0.68 | 0.56 | 0.58 |
| נטל ריבית | 4.23 | 3.86 | 1.35 | 1.90 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.38 | 1.11 | 1.12 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD