Etablissements Maurel & Prom (MAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.25M | 272.22M | 270.34M | 365.90M | 280.18M |
| רווח נקי | 428.24M | 245.98M | 242.09M | 205.89M | 120.96M |
| פחת והפחתות | 109.13M | 86.74M | 125.87M | 82.70M | 106.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.53M | -12.50M | 9.45M | 34.47M | 81.88M |
| יתרת לקוחות | 79.60M | -78.06M | -67.40M | -15.97M | 8.55M |
| מלאי | -4.98M | 4.65M | 1.84M | -1.10M | 2.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 67.40M | 15.97M | -8.55M |
| הון חוזר אחר | -47.08M | 60.90M | 7.61M | 35.57M | 79.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -402.64M | -48.00M | -107.07M | 42.84M | -29.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 74.14M | -30.78M | -113.50M | -167.94M | -157.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -183.98M | -140.74M | -145.76M | -102.51M | -164.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -45.32M | 0 | -7.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 248.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.91M | 109.96M | 77.57M | -65.43M | 15.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.95M | -144.21M | -195.16M | -255.40M | -95.11M |
| פירעון חוב | 118.72M | -58.70M | -126.41M | -456.25M | -86.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -279.97K | -5.37M | -4.58M | -1.91M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.75M | -64.66M | -49.32M | -29.17M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.75M | -15.47M | -14.85M | 231.93M | -10.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 460.25M | 193.45M | 97.31M | 137.83M | 195.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.54M | -1.10M | -2.19M | -405.00K | -383.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 266.80M | 96.13M | -40.51M | -57.85M | 27.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.45M | 97.31M | 137.83M | 195.68M | 168.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 460.25M | 193.45M | 97.31M | 137.83M | 195.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.73M | 131.48M | 124.58M | 263.38M | 115.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.25M | 272.22M | 270.34M | 365.90M | 280.18M |
| הוצאות הוניות | -183.98M | -140.74M | -145.76M | -102.51M | -164.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD